אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה מניות

קופת הגמל להשקעה "אנליסט מסלולית, קופת גמל להשקעה מניות" (מזהה מסלול 7836) מנוהלת על ידי אנליסט. לפי הדיווח הרשמי, היקף הנכסים במסלול עומד על 6.37 מיליארד ₪. בקבוצת העמיתים של קופות הגמל להשקעה, שמונה 150 קרנות, המסלול מדורג במקום 2 לפי היקף נכסים, כלומר הוא נמנה עם הקרנות הגדולות בקבוצה.

לפי דיווח רשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 99.8%, החשיפה לחו"ל על 63.8% והחשיפה למטבע חוץ על 28.2%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ולכן אינן מסתכמות ל-100%. הפער בין החשיפה לחו"ל לבין החשיפה למטבע חוץ מראה שחלק מהחשיפה לנכסים בחו"ל אינו חשוף לתנודות שער החליפין.

בהרכב הנכסים לפי הדיווח, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 59.69% מהנכסים, אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 29.19%, מזומן ופיקדונות מהווים 11.16%, ונכסים אחרים עומדים על 0.04%- מהנכסים. נתוני החשיפה והרכב הנכסים נמדדים בדרכים שונות, ולכן חשיפה למניות של 99.8% מתיישבת עם נתח של כ-60% מהנכסים במניות, תעודות סל ואופציות.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ-98.6% ל-99.8%, והחשיפה לחו"ל ירדה מ-71.7% ל-63.8%. כלומר במהלך שנה אחת התחזקה החשיפה למניות, בעוד שהחשיפה לחו"ל הצטמצמה בכ-7.9 נקודות אחוז.

נכון לאוגוסט 2026, התשואה השנתית עומדת על 18.62%, התשואה מתחילת השנה על 10.19% והתשואה החודשית האחרונה על 2.02%. נתוני עבר אינם מבטיחים תשואה עתידית.

חשיפת המניות הרשמית בקבוצת העמיתים עומדת בממוצע על 61.38%, ולכן חשיפת המניות של המסלול, 99.8%, גבוהה ממנה בכ-38.4 נקודות אחוז. קרנות דומות עם חשיפת מניות קרובה כוללות את מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 (99.8%), את אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 (99.8%), את מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 (99.7%), את יחד רופאים קופת גמל להשקעה, מסלול עוקב מדד 500 S&P (99.7%) ואת כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 (99.9%). להשוואה בין כלל המסלולים, אפשר לעיין ברשימת קופות הגמל להשקעה.