מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500

מסלול "מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500" (מזהה מסלול 13563) הוא קופת גמל להשקעה שמטרתה לעקוב אחר מדד S&P 500. המסלול מנוהל על ידי מגדל מקפת פנסיה וגמל בע"מ, חלק מקבוצת מגדל, ומופיע בדף קופות הגמל להשקעה של מגדל. לפי הדיווח הרשמי, סך הנכסים במסלול עומד על 843.1 מיליון ₪.

לפי הדיווח הרשמי של רשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 99.8%, החשיפה לחו"ל על 99.8% והחשיפה למטבע חוץ על 99.4%. החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%. לאורך שנה חלה עלייה קלה, שכן באוגוסט 2025 עמדו החשיפה למניות והחשיפה לחו"ל על 99.7% כל אחת.

הרכב הנכסים לפי הדיווח לאוגוסט 2026 נראה כך: מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 49.98% מהנכסים, מזומן ופיקדונות מהווים 45.6%, נכסים אחרים 3.48% וקרנות נאמנות 0.94%. כלומר, כמעט מחצית מהנכסים רשומה בסעיף המזומן והפיקדונות, בעוד החשיפה למניות עומדת על 99.8%. הנתון מדגים שהחשיפה והרכב הנכסים הם שני מדדים שונים, ולא ניתן לגזור אחד מהשני.

בתשואות נכון לאוגוסט 2026, התשואה השנתית היא 7.97%, התשואה מתחילת השנה 5.66% והתשואה החודשית האחרונה 1.27%. כל הנתונים מתייחסים לתקופות שדווחו ואינם מעידים על תוצאות עתידיות.

קבוצת העמיתים כוללת 150 קופות גמל להשקעה, והחשיפה הממוצעת למניות בה היא 61.38%. חשיפה של 99.8% גבוהה בכ־38.4 נקודות האחוז מהממוצע. לפי היקף נכסים, המסלול ממוקם במקום 31 מתוך 150. מסלולים דומים שעוקבים אחר המדד הם אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 עם חשיפת מניות של 99.8%, מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 עם 99.7%, וכלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 עם 99.9%. אפשר להשוות בין מסלולים נוספים ברשימת קופות הגמל להשקעה.