כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500

קופת הגמל להשקעה "כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500" (מזהה מסלול 13344) מנוהלת על ידי כלל ביטוח ופיננסים, מקבוצות הביטוח והחיסכון ארוך הטווח הוותיקות בישראל. המסלול עוקב אחרי מדד S&P 500, והיקף הנכסים שלו לפי הדיווח הרשמי עומד על 785.1 מיליון ₪. בדירוג לפי נכסים הוא ממוקם במקום 32 מתוך 150 קרנות בקבוצת קופות הגמל להשקעה.

לפי דיווח רשות שוק ההון לאוגוסט 2026, החשיפה למניות היא 99.9%, החשיפה לחו"ל עומדת על 106.2% והחשיפה למטבע חוץ על 100.1%. החשיפות אינן חלוקה של התיק, ולכן אינן מסתכמות ל-100%. ערך החשיפה לחו"ל שמעל 100% מאפשר להבין שהמסלול נושא חשיפה זרה מלאה, והיא גבוהה במעט מגודל התיק עצמו.

בהרכב הנכסים לפי הדיווח, מזומן ופיקדונות מהווים 60.59% מהנכסים, ומניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 42.47% מהנכסים. נכסים אחרים עומדים על 0.82%- מהנכסים, והלוואות על 2.24%- מהנכסים. ערכים שליליים וסכום שחורג מ-100% אינם אופייניים לתיק רגיל, והם משקפים את אופן הדיווח של מסלול העוקב אחר מדד.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ-99.2% ל-99.9%, והחשיפה לחו"ל עלתה מ-103.5% ל-106.2%. מבחינת תשואות, התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 היא 7.81%, התשואה מתחילת השנה 5.67%, והתשואה החודשית האחרונה 1.01%.

בקבוצת העמיתים של קופות הגמל להשקעה, חשיפת המניות הרשמית הממוצעת היא 61.38%. חשיפה של 99.9% במסלול זה גבוהה בכ-38.5 נקודות אחוז מהממוצע, ובכך המסלול נמצא בקצה המנייתי של הקבוצה. קרנות דומות לעיון: הנדסאים קופה להשקעה, מסלול עוקב מדד s&p 500 (חשיפת מניות 100%), מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 (99.8%) ואלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 (99.8%).

למידע על יתר המסלולים של היצרן, ראו את דף המנהל כלל, ואת רשימת קופות הגמל להשקעה להשוואה רחבה יותר.