מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדד S&P500

מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 היא קופת גמל להשקעה שמזהה המסלול שלה 13874, והיא מנוהלת על ידי מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ. המסלול עוקב אחר מדד S&P 500. היקף הנכסים לפי הדיווח הרשמי עומד על 630.8 מיליון ₪, והקרן מדורגת במקום 38 מתוך 150 קרנות בקבוצת העמיתים של קופות הגמל להשקעה, לפי גודל נכסים.

לפי דיווח אוגוסט 2026 לרשות שוק ההון, החשיפה למניות עומדת על 99.7%, החשיפה לחו"ל על 103.7% והחשיפה למטבע חוץ על 97.7%. שלוש החשיפות הן מדדים נפרדים ואינן מסתכמות ל-100%, ולכן חשיפה לחו"ל שמעל 100% אינה חריגה בהכרח. הנתון מלמד שהמסלול כמעט כולו חשוף לשוק המניות ולכלכלה מחוץ לישראל, וגם למטבעות זרים.

בהרכב הנכסים לפי הדיווח, מזומן ופיקדונות מהווים 62.54% מהנכסים, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהווים 26.26%, וקרנות נאמנות מהוות 5.29%. נכסים אחרים מהווים 3.82%, ואג"ח ממשלתי סחיר מהווה 2.08%. ההרכב הזה שונה מהחשיפה הרשמית למניות, ושני הנתונים נמדדים בדרכים שונות ולכן אינם סותרים זה את זה.

בהשוואה שנתית, החשיפה למניות עלתה מ-99.4% באוגוסט 2025 ל-99.7% באוגוסט 2026, והחשיפה לחו"ל עלתה מ-102.6% ל-103.7%. בשני המדדים השינוי קטן, והמסלול שמר על רמת חשיפה גבוהה לאורך התקופה.

נכון לחודש אוגוסט 2026, התשואה השנתית עומדת על 7.97%, התשואה מתחילת השנה על 5.76% והתשואה החודשית האחרונה על 1.04%.

הממוצע הרשמי של חשיפת המניות בקבוצת העמיתים הוא 61.38%, ולכן חשיפת המניות של הקרן, 99.7%, גבוהה בכ-38 נקודות אחוז מהממוצע. קרנות נוספות עוקבות מדד באותה קבוצה הן יחד רופאים קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד 500 S&P עם חשיפת מניות של 99.7%, מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 עם 99.8%, ואלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 עם 99.8%. אפשר גם לעיין ברשימת קופות הגמל להשקעה המלאה.