אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש

מסלול 7843 הוא קופת גמל להשקעה שמנהלת חברת אנליסט, ושמו המלא אנליסט מסלולית, קופת גמל להשקעה עוקב מדדים, גמיש. לפי הדיווח הרשמי, סך הנכסים במסלול עומד על 1.12 מיליארד ₪. לפי היקף נכסים הקרן ממוקמת במקום 24 מתוך 150 קרנות בקבוצת קופות הגמל להשקעה, כלומר ברבע העליון של הקבוצה.

הנתונים הרשמיים של רשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026 מראים חשיפה למניות של 100%. החשיפה לחו"ל עומדת על 0%, והחשיפה למטבע חוץ גם היא 0%. אלה שלוש חשיפות נפרדות, הן אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%. המשמעות המעשית לפי הדיווח היא שהמסלול אינו חשוף לנכסים מחוץ לישראל ולא למטבעות זרים.

הרכב הנכסים באוגוסט 2026 מציג תמונה מעט שונה מהחשיפה. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 81.13% מהנכסים, אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 13.63%, ומזומן ופיקדונות מהווים 5.27%. נכסים אחרים עומדים על מינוס 0.04% מהנכסים. ההפרש בין 100% חשיפה למניות לבין 81.13% מניות בהרכב הנכסים הוא תוצאה של שיטות מדידה שונות, ולכן אין לקרוא את שני המספרים כסותרים.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ־98.6% ל־100%, בעוד החשיפה לחו"ל נשארה על 0% בשתי התקופות. מבחינת תשואות, נכון לאוגוסט 2026 התשואה השנתית עומדת על 22.20%, התשואה מתחילת השנה על 4.98%, והתשואה החודשית האחרונה על 0.79%.

בקבוצת העמיתים של קופות הגמל להשקעה, חשיפת המניות הרשמית הממוצעת היא 61.38%, והקרן נמצאת כ־38.6 נקודות אחוז מעליה. מי שבוחן מסלולים נוספים עם חשיפת מניות דומה יכול להסתכל על אנליסט מסלולית עוקב מדד S&P500, על כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500, על מגדל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדי מניות ועל סלייס קופת גמל להשקעה מדד מניות. אפשר גם לעבור על רשימת קופות הגמל להשקעה המלאה.