אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

חשיפת המניות הרשמית של קרן אנליסט חיסכון לילד, חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר, עומדת על 99.5% לפי הדיווח לרשות שוק ההון לאוגוסט 2026. זוהי קופת גמל להשקעה, מזהה מסלול 11367, המנוהלת על ידי אנליסט. היקף הנכסים בקרן לפי הדיווח הרשמי הוא 1.57 מיליארד ₪.

לצד חשיפת המניות, הדיווח מציג חשיפה לחו"ל של 63.6% וחשיפה למטבע חוץ של 27.6%. החשיפות הרשמיות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אין לחבר ביניהן. שמה של הקרן מציין העדפה לסיכון מוגבר, אך נתון חשיפת המניות הגבוה הוא הנתון הרשמי שעליו כדאי להסתמך בבחינת רמת הסיכון בפועל.

הרכב הנכסים לפי הדיווח לאוגוסט 2026 נראה כך: מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 59.3% מהנכסים, אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 28.98%, מזומן ופיקדונות מהווים 11.64%, ונכסים אחרים מהווים 0.07% בלבד.

בהשוואה לאוגוסט 2025 חלו שני שינויים בחשיפות הרשמיות. חשיפת המניות עלתה מ־97.1% ל־99.5%, וחשיפת החו"ל ירדה מ־71.2% ל־63.6%. כלומר, במהלך שנה הקרן הגדילה מעט את החשיפה למניות, ובמקביל הקטינה את החשיפה לחו"ל בכ־7.6 נקודות אחוז.

בנתוני התשואה נכון לאוגוסט 2026, התשואה השנתית עומדת על 18.62%, התשואה מתחילת השנה על 10.29%, והתשואה החודשית האחרונה על 2.03%. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.

קבוצת העמיתים של קופות הגמל להשקעה כוללת 150 קרנות, וחשיפת המניות הרשמית הממוצעת בה היא 61.38%. חשיפת המניות של הקרן גבוהה בכ־38 נקודות אחוז מהממוצע הזה. לפי היקף נכסים הקרן ממוקמת במקום 16 מתוך 150.

קרנות נוספות עם חשיפת מניות דומה כוללות את ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות (99.5%), את הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 (99.5%) ואת אינפיניטי גמל להשקעה מניות (99.6%). אפשר גם לעיין ברשימת קופות הגמל להשקעה המלאה.