אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני

הקרן אנליסט חיסכון לילד, חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (מזהה מסלול 11366), היא קופת גמל להשקעה שמנהלת חברת אנליסט. לפי הדיווח הרשמי, היקף הנכסים במסלול עומד על 221.9 מיליון ₪. לפי גודל נכסים הקרן מדורגת במקום 59 מתוך 150 קרנות בקבוצת העמיתים של קופות הגמל להשקעה.

לפי דיווח רשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 52.9%, החשיפה לחו"ל על 31.2% והחשיפה למטבע חוץ על 20.9%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%. הממוצע הרשמי של חשיפת המניות בקבוצת העמיתים הוא 61.38%, כך שהחשיפה בקרן נמוכה ב־8.48 נקודות האחוז מהממוצע, והמסלול מתאים לרמת סיכון בינונית ולא לרמה גבוהה.

בהרכב הנכסים לפי הדיווח של אוגוסט 2026, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 43.32% מהנכסים. אג"ח קונצרני מהווה 25.48% מהנכסים, ואג"ח ממשלתי סחיר מהווה 22.74%. מזומן ופיקדונות מהווים 7.9% מהנכסים, ונכסים אחרים מהווים 0.56% בלבד.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ־51.9% ל־52.9%, עלייה של נקודת אחוז אחת. החשיפה לחו"ל ירדה באותה תקופה מ־33.9% ל־31.2%, ירידה של 2.7 נקודות אחוז. מבחינת תשואות, נכון לאוגוסט 2026 התשואה השנתית עומדת על 10.81%, התשואה מתחילת השנה על 5.82% והתשואה החודשית האחרונה על 0.69%.

מי שבוחן חלופות יכול להשוות למסלולים בעלי חשיפת מניות קרובה. אלטשולר שחם חיסכון לילד, חוסכים המעדיפים סיכון בינוני מדווחת על חשיפת מניות של 53%, ואלטשולר שחם חיסכון לילד, הלכה על 52.8%. גם אינפיניטי חיסכון לילד, חוסכים המעדיפים סיכון בינוני עם 52.7% וילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים גמיש עם 53% נמצאות באותו טווח. לעיון בכלל המסלולים אפשר לעבור אל רשימת קופות הגמל להשקעה.