ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים גמיש

ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים גמיש (מזהה מסלול 14658) מנוהלת על ידי ילין לפידות, והיא שייכת לקבוצת קופות הגמל להשקעה. לפי הדיווח הרשמי, סך הנכסים במסלול עומד על 80.5 מיליון ₪. בדירוג לפי היקף נכסים הקרן ממוקמת במקום 91 מתוך 150 קרנות בקבוצה, כלומר באמצע הטבלה.

לפי הדיווח הרשמי לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות היא 53%, החשיפה לחו"ל 97% והחשיפה למטבע חוץ 80.8%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ולכן אינן מסתכמות ל-100%. חשיפת המניות של הקרן נמוכה מהממוצע בקבוצת העמיתים, שעומד על 61.38%, פער של כ-8.4 נקודות האחוז.

הרכב הנכסים שונה מהתמונה שמעלה חשיפת המניות. אג"ח קונצרני מהווה 69.25% מהנכסים, מזומן ופיקדונות 17.13%, ואג"ח ממשלתי סחיר 10.24%. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 3.36% מהנכסים, ונכסים אחרים 0.02% בלבד. כלומר, רוב הכסף מוחזק בנכסי חוב ובמזומן, וההפרש מול חשיפת המניות הרשמית נובע מכך שהחשיפה נמדדת ברמת הקרן ולא כחלוקה של נכסים.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ-50.7% ל-53%, עלייה של 2.3 נקודות האחוז. החשיפה לחו"ל ירדה באותה תקופה מ-98.7% ל-97%, ירידה של 1.7 נקודות האחוז. הקרן נשארת בעלת חשיפה גבוהה מאוד לחו"ל, ושינוי המגמה בשנה האחרונה היה מתון.

בתשואות, נכון לאוגוסט 2026 התשואה השנתית עומדת על 2.20%, התשואה מתחילת השנה על 0.83% והתשואה החודשית האחרונה על 0.12%. נתוני העבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות, ומומלץ לבחון אותם יחד עם רמת החשיפות והרכב הנכסים.

קרנות עם חשיפת מניות דומה כוללות את אלטשולר שחם חיסכון לילד, חוסכים המעדיפים סיכון בינוני עם 53%, את אנליסט חיסכון לילד, חוסכים המעדיפים סיכון בינוני עם 52.9%, ואת ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי עם 53.2%. למידע על יתר המסלולים של המנהל ראו את דף מנהל הקרן ילין לפידות, ולהשוואה רחבה יותר ראו את רשימת קופות הגמל להשקעה.