ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מנוהלת על ידי ילין לפידות, מזהה מסלול 11392. היקף הנכסים לפי הדיווח הרשמי הוא 332.4 מיליון ₪. בקבוצת העמיתים של קופות גמל להשקעה, שמונה 150 קרנות, המסלול מדורג במקום 50 לפי היקף נכסים.

לפי דיווח רשות שוק ההון לאוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 24.5%, בהתאם לשם המסלול שמגביל אותה ל-25%. החשיפה לחו"ל היא 26.7%, והחשיפה למטבע חוץ היא 15.3%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ולכן אינן מסתכמות ל-100%.

הרכב הנכסים לפי הדיווח נשען בעיקר על אג"ח. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 44.8% מהנכסים, ואג"ח קונצרני מהווה 27.8%. מזומן ופיקדונות מהווים 15.49% מהנכסים, ומניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 8.51%. נכסים אחרים מהווים 3.04%, וקרנות נאמנות מהוות 0.35%.

בין אוגוסט 2025 לאוגוסט 2026 החשיפה למניות עלתה מ-23.7% ל-24.5%, עלייה של 0.8 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל ירדה באותה תקופה מ-29.6% ל-26.7%, ירידה של 2.9 נקודות אחוז. התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 היא 6.90%, התשואה מתחילת השנה היא 3.44%, והתשואה החודשית האחרונה היא 0.50%.

חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצת העמיתים היא 61.38%, לעומת 24.5% במסלול זה, כך שהמסלול נמצא בחלק הסולידי של הקבוצה. קרנות דומות עם חשיפה למניות קרובה כוללות את מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות עם 24.5%, את הראל גמל להשקעה מסלול סחיר, אג"ח עם מניות עם 24.4%, ואת מור גמל להשקעה, אג"ח עם מניות סחיר עם 24%. אפשר לעיין גם ברשימת קופות הגמל להשקעה המלאה.