ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות), מזהה מסלול 11392, היא קופת גמל להשקעה המנוהלת על ידי ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ. קופה זו מציעה חשיפה מוגבלת לשוק המניות, עם מדיניות השקעה המאפשרת עד 25% חשיפה למניות, ומתמקדת בעיקר באפיקי אשראי ואג"ח. נכון למועד המדידה, סך הנכסים המנוהלים בקופה עומד על 342,771.301 ש"ח.

מבחינת חשיפת תיק הנכסים, נכון ל-23 במרץ 2026, הקופה מציגה חשיפה של 13.36% למניות, נתון הנמוך משמעותית מהממוצע בקבוצת העמיתים (30.27%). חשיפת הקופה לחו"ל עומדת על 11.96%, ללא חשיפה מטבעית ישירה. מזומנים מהווים 7.87% מסך הנכסים. באג"ח ממשלתיות, החשיפה היא 1.42%, ובאג"ח קונצרניות 1.79%. נתון בולט הוא הקטגוריה "נכסים אחרים", המהווה 69.03% מסך הנכסים בקופה.

בהשוואה לקבוצת העמיתים, הכוללת 100 קרנות גמל להשקעה, הקופה מדורגת במקום ה-36 מתוך 100 על פי סך הנכסים. חשיפת המניות של הקופה (13.36%) נמוכה באופן ניכר מהממוצע בקבוצה (30.27%), בעוד חשיפת האג"ח (3.21% סה"כ אג"ח ממשלתיות וקונצרניות) נמוכה גם היא מהממוצע בקבוצה (8.12%). חשיפה לאלטרנטיביים בקופה אינה מפורטת כקטגוריה נפרדת, בעוד הממוצע בקבוצה עומד על 1.85%.

בין האחזקות המובילות של הקופה ניתן למצוא "Asset (מזומנים ושווי מזומנים)" בשיעור של 4.45% מסך הנכסים (15,244.355 ש"ח), אג"ח ממשלתית צמודה 1.6% 1033 בשיעור של 3.49% (11,965.3 ש"ח), אג"ח ממשל צמודה0431 בשיעור של 2.81% (9,624.422 ש"ח), מלווה קצר מועד 916 בשיעור של 2.73% (9,350.378 ש"ח), ואג"ח ממשל שקלית 0226 בשיעור של 2.67% (9,165.95 ש"ח). אחזקות אלו משקפות את הדגש על נכסים בעלי אופי שקלי ובטחונות ממשלתיים, לצד מרכיב מזומנים משמעותי.

למידע נוסף אודות מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן. רשימה מלאה של קרנות גמל להשקעה זמינה ברשימת הקרנות. מפת חום ת"א 35, המציגה את ביצועי מניות ת"א 35, זמינה במפת חום ת"א 35, ומידע על מדד S&P 500 ניתן למצוא בויקיפדיה.