ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח

ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח (מזהה מסלול: 11391) היא קופת גמל להשקעה המנוהלת על ידי ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ. קופה זו מציעה מסלול השקעה המתמקד בחשיפה לאשראי ואג"ח, כמפורט בהרכב הנכסים שלה. למידע נוסף על מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן. רשימת כלל קרנות הגמל להשקעה זמינה בקישור זה.

נכון לתאריך 2026-03-23, סך הנכסים המנוהלים בקופה עומד על 96,962.896 ש"ח. תמהיל הנכסים של הקופה מציג חשיפה מוגבלת למניות של 5.69%, ו-7.87% חשיפה לחו"ל. חשיפה מטבעית עומדת על 0%. מרכיב המזומן בקופה מהווה 5.31%, כאשר אגרות חוב ממשלתיות מהוות 1.13% ואגרות חוב קונצרניות 1.06%. נכסים אחרים מהווים מרכיב דומיננטי של 80.31% מתיק הקופה, המשקף את אופיו הייחודי של המסלול. שיעור הנכסים בישראל עומד על 2.8%, בעוד נכסים בחו"ל מהווים 7.87% מהתיק. יש לציין כי נכסים סחירים ולא סחירים עומדים על 0% כל אחד, ואין חשיפה לפיקדונות או קרנות נאמנות בשיעורים משמעותיים (0.06% בקרנות נאמנות).

בהשוואה לקבוצת העמיתים של גמל להשקעה, הכוללת 100 קרנות, ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח מציגה מאפיינים שונים. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 30.34%, גבוהה משמעותית מהחשיפה של 5.69% בקופה זו. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 8.13%, בהשוואה ל-2.19% (ממשלתיות וקונצרניות) בקופה. החשיפה לאלטרנטיבי ממוצעת בקבוצה היא 1.85%. דירוג הקופה לפי נכסים מציב אותה במקום ה-60 מתוך 100 קרנות בקבוצה.

בין האחזקות המובילות בתיק הקופה ניתן למצוא מספר אגרות חוב ממשלתיות בולטות: ממשלתית צמודה 1.6% 1033 מהווה 5.06% (4,903.01 ש"ח), ממשלתית שקלית 0226 מהווה 4.44% (4,306.098 ש"ח), וממשלתית צמודה 0726 מהווה 3.87% (3,747.89 ש"ח). בנוסף, Asset (מזומנים ושווי מזומנים) מהווה 3.42% (3,320.767 ש"ח), וממשלתית שקלית 0537 מהווה 3.15% (3,054.003 ש"ח).