מיטב גמל להשקעה מסלול אג''ח עד 10% מניות

מיטב גמל להשקעה מסלול אג''ח עד 10% מניות היא קופת גמל להשקעה שמזהה המסלול שלה הוא 7981. את הקרן מנהלת מיטב גמל ופנסיה בע"מ, וסך הנכסים שלה לפי הדיווח הרשמי הוא 63.7 מיליון ₪. שם המסלול מציב תקרה של 10% למניות, והנתונים הרשמיים מראים איפה הקרן עומדת ביחס אליה.

לפי דיווח רשות שוק ההון לחודש יוני 2024, החשיפה למניות היא 5.4%, כלומר מתחת לתקרה שבשם המסלול. החשיפה לחו"ל היא 87.2%, והחשיפה למטבע חוץ היא 100%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל100%, ולכן אין לחבר ביניהן. חשיפה מלאה למטבע חוץ מעידה ששינויי שער החליפין רלוונטיים לבחינת התנודתיות של הקרן.

הנתונים שסופקו לקרן זו כוללים חודש דיווח אחד, ולכן אי אפשר לקבוע מגמה בחשיפות. אין גם נתוני תשואה או הרכב נכסים מפורט, ולכן הדף לא מציג מסקנות לגביהם. מי שבוחן את הקרן צריך לבדוק את התשואות העדכניות במקור הרשמי.

הקרן משתייכת לקבוצת עמיתים של 150 קופות גמל להשקעה, כולל הקרן עצמה. חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצה היא 61.38%, לעומת 5.4% בקרן זו, פער של כ56 נקודות אחוז. הקבוצה כוללת אפיקים שונים מאוד זה מזה, ולכן הפער משקף בעיקר את הקרן כמסלול סולידי יחסית. לפי היקף הנכסים הקרן במקום 101 מתוך 150.

הקרנות הדומות מבחינת רמת החשיפה למניות כוללות את מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם חשיפת מניות של 5%, את הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם 4.8%, ואת מור גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם 3.2%. אפשר להוסיף את מור גמל להשקעה אג"ח סחיר עם 1.7%, ואת אנליסט מסלולית קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם 0.9%. מיטב מנהלת בינואר 2026 היקף של 130.8 מיליארד שקלים בקרנות הפנסיה החדשות. את שאר המסלולים של החברה אפשר למצוא בדף קופות הגמל של מיטב, ואת כלל המסלולים בדף רשימת קופות הגמל להשקעה.