מיטב גמל להשקעה משולב סחיר

חשיפה למניות של 99.2% היא הנתון המרכזי בדיווח הרשמי של מיטב גמל להשקעה משולב סחיר, קופת גמל להשקעה עם מזהה מסלול 15349. הנתון נכון לאוגוסט 2026. הממוצע הרשמי של חשיפת המניות בקבוצת העמיתים של קופות הגמל להשקעה עומד על 61.38%, ולכן הפער של הקרן מהממוצע הוא 37.82 נקודות אחוז.

הקרן מנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ, וסך הנכסים שלה לפי הדיווח הרשמי הוא 874.8 מיליון ₪. לפי היקף הנכסים היא מדורגת במקום 29 מתוך 150 קרנות בקבוצה, כלומר באמצע החלק העליון של הטבלה. מידע על שאר המסלולים של החברה מופיע בדף מנהל הקרן מיטב.

שתי החשיפות הרשמיות האחרות נמוכות בהרבה. החשיפה לחו"ל עומדת על 1.2%, והחשיפה למטבע חוץ על 5.9%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אי אפשר לחבר אותן זו לזו או לנכסים שבהרכב התיק. בשנה האחרונה עלתה החשיפה למניות מ־96.6% באוגוסט 2025 ל־99.2% באוגוסט 2026, והחשיפה לחו"ל עלתה מ־0.1% ל־1.2%.

הרכב הנכסים לפי הדיווח של אוגוסט 2026 מציג תמונה שונה במבנה. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 72.58% מהנכסים, ואג"ח ממשלתי סחיר מהווה 24.87%. מזומן ופיקדונות מהווים 1.93%, אג"ח קונצרני 0.65%, ונכסים אחרים מהווים 0.03% שליליים.

התשואה השנתית של הקרן נכון לאוגוסט 2026 היא 30.78%. מתחילת השנה נרשמה תשואה של 11.42%, ובחודש האחרון 1.24%. אלה נתוני עבר, והם אינם מבטיחים תשואה בעתיד.

קרנות נוספות עם חשיפת מניות דומה בדיווח הרשמי הן אינפיניטי חיסכון לילד הלכה ומיטב גמל להשקעה קיימות, שבשתיהן החשיפה היא 99.2%. כך גם עמ"י קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד s&p 500. לכלל גמל לעתיד מניות סחיר חשיפה של 99.3%, ולאלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות 99.1%. אפשר להשוות בין כל הקרנות בקבוצה ברשימת קופות הגמל להשקעה.