ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי

קופת גמל להשקעה ילין לפידות מסלול כללי, מזהה מסלול 11390, מחזיקה לפי הדיווח הרשמי נכסים בהיקף של 3.59 מיליארד ₪. בקבוצת העמיתים של קופות הגמל להשקעה, שמונה 150 קרנות, הקרן ממוקמת במקום 8 לפי היקף נכסים. את המסלול מנהלת חברת ילין לפידות.

לפי דיווח אוגוסט 2026 לרשות שוק ההון, החשיפה למניות עומדת על 53.2%, החשיפה לחו"ל על 43.1% והחשיפה למטבע חוץ על 19.6%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק, ולכן אינן מסתכמות ל-100%. הן מציגות עד כמה ביצועי הקרן מושפעים משוק המניות, מנכסים בחו"ל ומתנועות במטבעות.

הרכב הנכסים לפי אותו דיווח נשען בעיקר על אג"ח. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 39.14% מהנכסים, ואג"ח קונצרני 17.23%. מזומן ופיקדונות מהווים 20.37% מהנכסים. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 19.75% מהנכסים. נכסים אחרים מהווים 2.32%, קרנות נאמנות 0.6% והלוואות 0.58%.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ-48.1% ל-53.2%, עלייה של 5.1 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה בתקופה זו מ-41.8% ל-43.1%. מבחינת תשואות, נכון לאוגוסט 2026 התשואה השנתית עומדת על 10.61%, התשואה מתחילת השנה על 5.36% והתשואה החודשית האחרונה על 1.23%.

החשיפה הרשמית למניות בקרן, 53.2%, נמוכה מהממוצע בקבוצת העמיתים, שעומד על 61.38%, והפער הוא 8.18 נקודות אחוז. מי שבוחן את המסלול יכול להשוות אותו לקרנות עם חשיפה דומה, כמו ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים גמיש עם חשיפת מניות של 53%, מחוג חיסכון פלוס כללי עם 53.5% או אנליסט חיסכון לילד, חוסכים המעדיפים סיכון בינוני עם 52.9%. אפשר גם לעבור על רשימת קופות הגמל להשקעה ולהשוות בין המסלולים.