מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות), מזהה מסלול 7935, היא קופת גמל להשקעה המנוהלת על ידי מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 87,344.806 ש"ח. קרן זו מציעה חשיפה מוגבלת למניות, כפי שמשתקף משמה, ומתמקדת באפיקי אשראי ואג"ח. מנהל הקרן, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, אינו מציג נתונים אודות סך הנכסים המנוהלים הכולל או מספר הקרנות הכולל תחת ניהולו. מידע נוסף על מנהל הקרן זמין בדף מנהל הקרן.

בבחינת חשיפת התיק, נכון לתאריך המצוין, שיעור המניות בקרן עומד על 14.91%. נתון זה נמוך מהממוצע בקבוצת העמיתים (גמל להשקעה), שם חשיפת המניות הממוצעת עומדת על 30.25%, אך תואם את ייעוד המסלול כ"עד 25% מניות". חשיפת הקרן לחו"ל עומדת על 12.54%, כאשר חשיפה מטבעית היא 0%. רכיב המזומן בקרן משמעותי יחסית ועומד על 9.01% מסך הנכסים. בנוסף, הקרן מחזיקה ב-0.48% אגרות חוב קונצרניות, בעוד שאגרות חוב ממשלתיות ואגרות חוב ממוקדות אינן מהוות חלק מהתיק.

פילוח נכסי הקרן מראה כי 7.77% מהנכסים מוקצים להלוואות, ואילו "נכסים אחרים" מהווים את המרכיב הגדול ביותר בתיק, עם שיעור של 62.44%. יש לציין כי נכסים סחירים ולא סחירים אינם מפורטים בנתונים, אך 7.76% מהנכסים ממוקמים בישראל ו-12.54% בחו"ל. נתונים אלו מספקים תמונה של מבנה התיק, עם דגש על אפיקים שאינם מניות באופן בולט, יחסית לממוצע הקבוצה.

השוואת הקרן לקבוצת העמיתים של גמל להשקעה, המונה 100 קרנות, מראה כי חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 8.15%, ואילו החשיפה לאלטרנטיבי עומדת על 1.79%. דירוג הקרן לפי נכסים הוא 63 מתוך 100, מה שממקם אותה בחציון התחתון במונחי גודל נכסים ביחס לקרנות עמיתות. האחזקות המובילות בקרן כוללות "Asset (לא סחיר נגזרים אחרים)" בשיעור של 5.55% (4,843.58 ש"ח), אג"ח ממשלתי צמודה 1131 בשיעור של 2.28% (1,995.448 ש"ח), ושני רכיבי "Asset (מזומנים ושווי מזומנים)" בשיעורים של 2.2% ו-1.72% בהתאמה. אג"ח ממשלתי שקלית 0432 מהווה 1.73% מהתיק.

למידע נוסף אודות שוק ההון והשוואות, ניתן לבקר ברשימת קרנות הגמל להשקעה, לעיין במדד S&P 500 בויקיפדיה, או לבחון את מפת החום של ת"א 35.