מור גמל להשקעה - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר

מסלול "אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר" של מור גמל ופנסיה בע"מ הוא קופת גמל להשקעה, מזהה מסלול 15254. לפי הדיווח הרשמי, היקף הנכסים עומד על 53.7 מיליון ₪. לפי גודל הנכסים, הקרן במקום 106 מתוך 150 קרנות בקבוצת קופות הגמל להשקעה. מור נוסדה ב-2006, וזכתה במכרז הקרנות הנבחרות ב-2021. פרטים על יתר המסלולים של המנהל מופיעים בדף מנהל הקרן מור.

לפי דיווח לרשות שוק ההון לאוגוסט 2026, החשיפה למניות היא 24%, בתוך תקרת 25% שמגדיר שם המסלול. החשיפה לחו"ל היא 18.3%, והחשיפה למטבע חוץ היא 16.5%. החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל-100%.

בהרכב הנכסים, אג"ח קונצרני מהווה 49.03% מהנכסים, ואג"ח ממשלתי סחיר מהווה 22.97%. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 15.62% מהנכסים, מזומן ופיקדונות 10.64%, וקרנות נאמנות 1.75%. יותר מ-72% מהנכסים מוחזקים אפוא באגרות חוב.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ-22.5% ל-24%, עלייה של 1.5 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה מ-13.2% ל-18.3%, עלייה של 5.1 נקודות אחוז. התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 היא 8.12%, התשואה מתחילת השנה 4.66%, והתשואה החודשית האחרונה 0.76%.

החשיפה הרשמית הממוצעת למניות בקבוצת העמיתים היא 61.38%, לעומת 24% במסלול הזה. הפער נובע מכך שהקבוצה כוללת גם מסלולים מנייתיים, ולכן קרנות עם תקרת מניות נמוכה מתאימות יותר להשוואה ישירה בינן לבין עצמן. קרנות דומות עם תקרת מניות של עד 25%:

אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות, עם חשיפת מניות של 24%. עמ"י קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עד 25% מניות, עם 23.6%. הראל גמל להשקעה מסלול סחיר, אג"ח עם מניות, עם 24.4%. ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות, עם 24.5%. מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות, עם 24.5%. ניתן גם לעיין ברשימת קופות הגמל להשקעה המלאה.