מור גמל להשקעה -אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

קרן גמל להשקעה "מור גמל להשקעה -אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" (מזהה מסלול: 12955) מנוהלת על ידי חברת מור גמל ופנסיה בע"מ. קרן זו מוגדרת כגמל להשקעה ופונה למשקיעים המעוניינים בחשיפה משולבת לשוקי האשראי, האג"ח והמניות, עם הגבלה על רכיב המניות עד 25% מסך הנכסים. נכון לתאריך 2026-03-23, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 468,455.275 ש"ח.

בבחינת חשיפת התיק, ניכר כי הקרן מקצה 8.99% למניות, נתון הנמוך משמעותית מהממוצע בקבוצת ההשוואה של גמל להשקעה, העומד על 30.31%. חשיפת הקרן לחו"ל עומדת על 7.5%, בעוד שחשיפתה המטבעית היא 0%. רכיב המזומנים בתיק משמעותי יחסית, ועומד על 16.57%. באשר לאגרות חוב, 1.12% מהתיק מושקע באגרות חוב קונצרניות, ללא השקעה באגרות חוב ממשלתיות או ממוקדות. פיקדונות אינם מהווים חלק מהתיק בתאריך זה.

הקרן משקיעה גם בקרנות נאמנות בשיעור של 3.91% ובהלוואות בשיעור של 5.09%. מרכיב ה"נכסים אחרים" בתיק הקרן בולט במיוחד, ומהווה 54.87% מסך הנכסים. חשוב לציין כי נכסים סחירים ונכסים לא סחירים אינם מופיעים בתיק בנפרד בתאריך הנתון. חלוקת הנכסים הגיאוגרפית מראה על 8.31% נכסים בישראל ו-7.5% נכסים בחו"ל.

בהשוואה לקבוצת העמיתים שלה, הכוללת 100 קרנות גמל להשקעה, חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה גבוהה משמעותית (30.31%) מזו של מור גמל להשקעה (8.99%). חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה עומדת על 8.13%, כאשר בקרן זו היא נמוכה יותר. הקרן מדורגת במקום ה-33 מתוך 100 קרנות בקבוצה מבחינת סך הנכסים המנוהלים.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא "מזומנים ושווי מזומנים" בשתי פוזיציות שונות, המהוות יחד 8.53% ו-4.03% מסך הנכסים בהתאמה. כמו כן, בולטות אחזקות באגרות חוב ממשלתיות כגון "ממשל צמודה 0527" (4.57%), "ממשל צמודה 1028" (3.8%) ו"ממשל שקלית 0229" (3.35%).

למידע נוסף אודות מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן. רשימה מלאה של קרנות גמל להשקעה זמינה ברשימת הקרנות. לסקירה רחבה יותר של שוק ההון, מומלץ לעיין במדד S&P 500 בויקיפדיה ובמפת החום של ת"א 35.