אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדים גמיש

אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדים גמיש היא קופת גמל להשקעה שמזהה המסלול שלה הוא 15315. הקרן מנוהלת על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 43,337,066 ש"ח. למידע נוסף על מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף הייעודי שלו: דף מנהל הקרן.

בבחינת חשיפת התיק של אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדים גמיש, עולה כי חשיפת המניות מהווה 65.3% מסך הנכסים. חשיפה זו גבוהה משמעותית מהממוצע בקבוצת העמיתים (גמל להשקעה), העומד על 29.75% מניות. חשיפת הקרן לחו"ל בולטת אף היא, ומגיעה ל-56.29%, כאשר חשיפה מטבעית עומדת על 0%. רכיב המזומן בתיק הוא 12.33%. נכסים אחרים תופסים 15.8% מהתיק.

התיק מציג הרכב מגוון של נכסים, כאשר אגרות חוב קונצרניות מהוות 6.56% מסך הנכסים. לעומת זאת, אגרות חוב ממשלתיות ואגרות חוב ממוקדות אינן כלולות בתיק (0%). נכסים סחירים ולא סחירים עומדים על 0%. חשיפת הקרן לנכסים בישראל עומדת על 9.01%, בעוד שנכסים בחו"ל מהווים 56.29% מסך הנכסים.

בהשוואה לקבוצת העמיתים, הכוללת 100 קרנות גמל להשקעה, חשיפת המניות של אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדים גמיש, העומדת על 65.3%, גבוהה מהממוצע בקבוצה של 29.75%. חשיפת אגרות החוב הקונצרניות של הקרן, בשיעור של 6.56%, נמוכה מעט מחשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה, העומדת על 8.14%. חשיפת הקרן לנכסים אלטרנטיביים היא 0%, לעומת ממוצע של 1.86% בקבוצה. דירוג הקרן לפי נכסים הוא 73 מתוך 100 קרנות בקבוצה. ניתן לעיין ברשימת הקרנות המלאה כאן: רשימת קרנות.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא את Invesco QQQ Trust Series 1, המהווה 14.56% מסך הנכסים בשווי של 6,311,576 ש"ח. מזומנים ושווי מזומנים מהווים 10.5% (4,549,008 ש"ח), ונכסים לא סחירים (נגזרים אחרים) תופסים 9.72% בשווי של 4,214,500 ש"ח. עוד אחזקות משמעותיות הן State Street Technology Select עם 8.22% מהתיק, ו-iShares 7-10 Year Treasury Bon המהווה 6.56% מהתיק.

למידע נוסף על ביצועי מדדים פיננסיים, ניתן לעיין ב-מדד S&P 500 בויקיפדיה, או במפת החום של מדד ת"א 35.