מיטב גמל להשקעה מניות

קרן "מיטב גמל להשקעה מניות" (מזהה מסלול: 7860) היא קרן גמל להשקעה המנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 896,258.255 ש"ח. קרן זו ממוקמת בדירוג 25 מתוך 100 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה, הכוללת קרנות גמל להשקעה.

בבחינת חשיפת תיק ההשקעות, ניתן לראות כי הקרן בעלת אוריינטציה משמעותית למניות, עם חשיפה של 79.19%. חשיפה זו גבוהה באופן ניכר מהממוצע בקבוצת העמיתים (גמל להשקעה), העומד על 29.61% בלבד. נתון זה מצביע על פרופיל סיכון-סיכוי גבוה יחסית בהשוואה לממוצע הקטגוריה. חשיפה לחו"ל בקרן עומדת על 44.7% מסך הנכסים, בעוד שחשיפה מטבעית עומדת על 0%. שיעור המזומן בקרן הוא 9.31%, וכן קיימת השקעה בקרנות נאמנות בשיעור של 3.34% ובהלוואות בשיעור של 0.03%. נכסים אחרים מהווים 3.88% מהתיק.

הפרופיל הגיאוגרפי של הקרן מראה חלוקה בין נכסים בישראל ובחו"ל. 38.73% מהנכסים מושקעים בישראל, בעוד ש-44.7% מושקעים בחו"ל. נתון זה תואם את החשיפה הכוללת לחו"ל. הקרן אינה מחזיקה באגרות חוב ממשלתיות, אגרות חוב קונצרניות או אגרות חוב ממוקדות. כמו כן, לא קיימת חשיפה לפיקדונות, נכסים סחירים או נכסים לא סחירים ישירות, אלא באמצעות רכיבי התיק האחרים.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן, נכון לתאריך הנתונים, ניתן למצוא מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 58,935.626 ש"ח (6.58%), קרן סל Vanguard S&P 500 ETF בהיקף של 43,597.302 ש"ח (4.86%), והלוואות בהיקף של 31,614.687 ש"ח (3.53%). בנוסף, הקרן מחזיקה ב-T BILLS 10/25 בסכום של 29,416.799 ש"ח (3.28%) ובמניות בנק לאומי בסכום של 28,218.757 ש"ח (3.15%).

חשוב לציין כי הממוצע לקבוצת העמיתים בגמל להשקעה מראה חשיפה ממוצעת למניות של 29.61% וחשיפה ממוצעת לאג"ח של 8.16%, לעומת 0% בקרן "מיטב גמל להשקעה מניות". חשיפה לאלטרנטיבי ממוצעת בקבוצה היא 1.83%. ניתן לבחון מידע נוסף על מנהל הקרן ועל קרנות גמל להשקעה אחרות בקישורים הבאים: דף מנהל הקרן וכן רשימת קרנות גמל להשקעה. מידע על מדד S&P 500, המהווה חלק מאחזקות הקרן, זמין ב-ויקיפדיה, וניתן לעיין גם במפת חום ת"א 35.