ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות

קופת הגמל להשקעה ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות, מזהה מסלול 11393, מנוהלת על ידי ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ. קופת גמל זו מציעה מסלול השקעה ייעודי, המתמקד באגרות חוב ממשלתיות, כפי שמשתקף משמה ומהרכב תיק הנכסים שלה. סך הנכסים המנוהלים בקופה עומד על 17,139 ש"ח, נכון לתאריך ה-23 במרץ 2026. נכון למועד זה, מנהל הקרן אינו מציג סך נכסים מנוהלים או מספר קרנות מנוהלות, כפי שניתן לראות בנתונים.

בבחינת חשיפת התיק, ניכר כי הקופה מתאפיינת באוריינטציה ממוקדת מאוד. חשיפת המניות, חשיפה לחו"ל וחשיפה מטבעית עומדות כולן על 0%. באופן דומה, אין חשיפה לאגרות חוב ממוקדות, אגרות חוב קונצרניות, פיקדונות, קרנות נאמנות או הלוואות. מרכיב המזומן בתיק עומד על 4.54% מסך הנכסים, בעוד שיתרת הנכסים, כ-95.46%, מסווגים תחת קטגוריית "נכסים אחרים". נתונים אלו מצביעים על מדיניות השקעה ייחודית, אשר אינה תואמת את ההתפלגות הממוצעת בקבוצת עמיתים.

השוואת הרכב התיק לקבוצת עמיתים, המונה 100 קרנות גמל להשקעה, מדגישה את השוני במדיניות ההשקעה. בעוד שהחשיפה הממוצעת למניות בקבוצה עומדת על 30.4% והחשיפה הממוצעת לאג"ח היא 8.21%, קופת ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות אינה מחזיקה כלל במניות או באג"ח קונצרניות. החשיפה האלטרנטיבית הממוצעת בקבוצה היא 1.86%, נמוכה משמעותית מהחשיפה של הקופה לקטגוריית "נכסים אחרים". דירוג הקרן מבחינת סך הנכסים מציב אותה במקום ה-86 מתוך 100 קרנות בקבוצה, מה שמעיד על היקף נכסים קטן יחסית בתוך הקבוצה.

עיון באחזקות המובילות של הקופה מאשש את התמקדותה באגרות חוב ממשלתיות. האחזקה הגדולה ביותר היא "ממשל שקלית 0327" המהווה 10.89% מסך הנכסים (1,865.755 ש"ח). אחזקות בולטות נוספות כוללות "ממשלתית צמודה 0726" עם 10.31% (1,767.701 ש"ח), "ממשלתית שקלית 1.3% 04/32" עם 7.45% (1,276.198 ש"ח), "ממשל שקלית0728" עם 5.49% (940.422 ש"ח), ו"ממשל שקלית 0927" עם 5.47% (937.667 ש"ח). נתונים אלו מדגימים את הנטייה המובהקת של הקרן להשקעה באגרות חוב ממשלתיות מקומיות.

למידע נוסף על מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן. רשימה מקיפה של קרנות גמל להשקעה זמינה ברשימת קרנות. מידע על מדד S&P 500 ניתן למצוא בויקיפדיה, ובנוסף, קיימת אפשרות לעיין במפת חום ת"א 35.