כלל תמר עוקב מדד s&p 500

כלל תמר עוקב מדד s&p 500 היא קופת גמל מסוג תגמולים, מזהה מסלול 13343, המנוהלת על ידי כלל ביטוח ופיננסים. המסלול עוקב אחר מדד S&P 500, והיקף הנכסים לפי הדיווח הרשמי עומד על 1.57 מיליארד ₪. בקבוצת העמיתים של קופות הגמל, המונה 173 קרנות, הקרן ממוקמת במקום 41 לפי היקף נכסים.

לפי דיווח רשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 99.9%, החשיפה לחו"ל על 106.2% והחשיפה למטבע חוץ על 100.1%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ולכן אינן מסתכמות ל-100%. חשיפה לחו"ל שעולה על 100% מצביעה על כך שהחשיפה הכוללת גבוהה מהיקף הנכסים עצמו.

בהרכב הנכסים לפי הדיווח, מזומן ופיקדונות מהווים 60.57% מהנכסים, ומניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 42.46% מהנכסים. נכסים אחרים עומדים על 0.79%- מהנכסים, והלוואות על 2.24%- מהנכסים. הערכים השליליים משתלבים עם חשיפה למניות הקרובה ל-100%, אף שמניות מהוות 42.46% מהנכסים בלבד, ואת הפער בין הנתונים אפשר לבדוק בדיווח המלא של הקרן.

בהשוואה שנתית, החשיפה למניות עלתה מ-99.2% באוגוסט 2025 ל-99.9% באוגוסט 2026. החשיפה לחו"ל עלתה באותה תקופה מ-103.5% ל-106.2%. מבחינת תשואות, נכון לאוגוסט 2026 התשואה השנתית היא 7.86%, התשואה מתחילת השנה 5.72%, והתשואה החודשית האחרונה 1.03%.

חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצת העמיתים היא 54.22%, ולכן חשיפת המניות של הקרן, 99.9%, גבוהה ב-45.68 נקודות אחוז מהממוצע. קרנות דומות עם חשיפת מניות זהה או קרובה כוללות את מגדל לתגמולים עוקב מדד s&p500, את קופת גמל עמ"י עוקב מדד s&p 500 ואת כלל תמר מניות, שחשיפת המניות בה 100%. אפשר לעיין גם בדף מנהל הקרן כלל ובמסך רשימת קרנות הגמל.