מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדד s&p500

מסלול עוקב מדד S&P 500 של מגדל הוא קופת גמל מסוג תגמולים, מזהה מסלול 13565, המנוהלת על ידי מגדל מקפת פנסיה וגמל בע"מ. המסלול מיועד למי שרוצה שחיסכון התגמולים שלו יעקוב אחרי מדד S&P 500. לפי הדיווח הרשמי, סך הנכסים בקרן עומד על 1.79 מיליארד ₪. מבחינת היקף נכסים, הקרן מדורגת במקום 37 מתוך 173 קרנות בקבוצת העמיתים של קופות הגמל.

לפי דיווח רשמי לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 99.9%, החשיפה לחו"ל על 99.9% והחשיפה למטבע חוץ על 99.5%. שתי החשיפות הראשונות לא השתנו לעומת אוגוסט 2025, ושתיהן עמדו אז על 99.9%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ולכן אינן מסתכמות ל־100%.

הרכב הנכסים לפי הדיווח של אוגוסט 2026 מתחלק כך: השורה מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהווה 50.05% מהנכסים, מזומן ופיקדונות 45.51%, נכסים אחרים 3.51% וקרנות נאמנות 0.94%. הרכב הנכסים והחשיפות הרשמיות הם שני דיווחים נפרדים, ולכן הם אינם מוצגים כמספרים זהים.

בתשואות, נכון לחודש אוגוסט 2026, התשואה השנתית עומדת על 8.00%, התשואה מתחילת השנה על 5.68% והתשואה החודשית האחרונה על 1.27%. מדובר בנתוני עבר, והם אינם מעידים על התשואה בעתיד.

בקבוצת העמיתים, החשיפה הרשמית הממוצעת למניות היא 54.22%. החשיפה של הקרן, 99.9%, גבוהה ממנה ב־45.68 נקודות אחוז. לכן הקרן מתאימה יותר למי שמחפש חשיפה מנייתית כמעט מלאה מאשר למי שמעדיף מסלול מעורב. קרנות נוספות עם חשיפה דומה למניות הן כלל תמר עוקב מדד s&p 500 וקופת גמל עמ"י עוקב מדד s&p 500, ששתיהן עם חשיפת מניות של 99.9%. מסלולים נוספים של היצרן אפשר למצוא בעמוד קופות הגמל של מגדל, והשוואה רחבה בין כלל המסלולים זמינה ברשימת קופות הגמל.