ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה (מזהה מסלול: 9939) היא קופת גמל מסוג תגמולים, המיועדת לעמיתים בגיל 50 ומטה. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 4,807,290.168 ₪. נתונים אלו מספקים תמונת מצב עדכנית אודות הרכב התיק של הקרן ומאפשרים לבחון את אסטרטגיית ההשקעה שלה. למידע נוסף אודות קרנות תגמולים, ניתן לבקר ברשימת קרנות התגמולים.

הסתכלות על חשיפת התיק מראה כי הקרן מחזיקה במניות בשיעור של 29.05%. נתון זה נמוך במעט מהחשיפה הממוצעת למניות בקבוצת העמיתים הרלוונטית (תגמולים), העומדת על 30.11%. חשיפה לחו"ל עומדת על 17.84% מסך הנכסים, בעוד שהחשיפה המטבעית היא 0%. רכיב המזומן בקרן משמעותי יחסית ועומד על 11.24%. ההשקעה באגרות חוב ממוקדות ובפיקדונות היא 0%. הקרן מחזיקה באגרות חוב ממשלתיות בשיעור של 0.14% ובאגרות חוב קונצרניות בשיעור של 1.01%.

מרכיבים נוספים בתיק כוללים קרנות נאמנות בשיעור של 0.2% והלוואות בשיעור של 0.81%. יש לציין כי קטגוריית "נכסים אחרים" מהווה נתח משמעותי במיוחד, עם 53.65% מסך הנכסים. נכסים סחירים ולא סחירים עומדים שניהם על 0%. מבחינת פיזור גאוגרפי, הקרן משקיעה 15.09% מנכסיה בישראל ו-17.84% בחו"ל. נתונים אלו מציעים תמונה על אסטרטגיית הפיזור של הקרן בין שווקים שונים.

בהשוואה לקבוצת עמיתים הכוללת 100 קרנות תגמולים, חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה היא 30.11%, בעוד שחשיפת אגרות החוב הממוצעת היא 8.16%. החשיפה לאפיקים אלטרנטיביים בקבוצה עומדת בממוצע על 1.85%. ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה מדורגת במקום ה-10 מתוך 100 בקבוצה זו מבחינת סך הנכסים, עובדה המצביעה על גודלה היחסי בתוך קבוצת השוואה זו.

בין האחזקות המובילות בקרן ניתן למצוא מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 223,475.01 ₪ (4.65%), מלווה קצר מועד 916 בסך 162,624.023 ₪ (3.38%), ואגרת חוב ממשלתית צמודה 1.10% 1028 בסך 137,087.459 ₪ (2.85%). בנוסף, הקרן מחזיקה בממשל שקלית 0927 בסך 123,137.436 ₪ (2.56%) ובממשל קצרה 11/25 בסך 92,424.704 ₪ (1.92%). נתונים אלו משקפים את ריכוז ההשקעות בחלקים מסוימים של התיק.