מיטב גמל עוקב מדדים גמיש

חשיפת המניות הרשמית של מיטב גמל עוקב מדדים גמיש עומדת על 63.2% בדיווח לאוגוסט 2026, גבוהה בכ-9 נקודות האחוז מהממוצע בקבוצת העמיתים, שהוא 54.22%. המסלול הוא קופת גמל מסוג תגמולים, מזהה מסלול 14265, והוא מנוהל על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ. סך הנכסים לפי הדיווח הרשמי הוא 357.3 מיליון ₪.

לצד החשיפה למניות, הדיווח הרשמי כולל שתי חשיפות נוספות. החשיפה לחו"ל עומדת על 44.3%, והחשיפה למטבע חוץ על 23.9%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל-100%, כך שכל אחת מהן נמדדת בנפרד.

הרכב הנכסים לפי הדיווח לאוגוסט 2026 נראה כך: מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 53.77% מהנכסים, אג"ח קונצרני 36.33%, ואג"ח ממשלתי סחיר 10.67%. מזומן ופיקדונות מהווים 2.72% מהנכסים, ונכסים אחרים עומדים על ערך שלילי של 3.5% מהנכסים.

בהשוואה לאוגוסט 2025 חלו שינויים משמעותיים. החשיפה למניות עלתה מ-45.5% ל-63.2%, והחשיפה לחו"ל ירדה מ-100% ל-44.3%. מי שבוחן את המסלול צריך להביא בחשבון שההרכב הנוכחי שונה מאוד מזה שהיה לפני שנה.

בנתוני התשואה לחודש אוגוסט 2026, התשואה השנתית היא 5.20%, התשואה מתחילת השנה 3.22%, והתשואה החודשית האחרונה 2.21%. תשואה חודשית של 2.21% מסבירה חלק ניכר מהתשואה שנצברה מתחילת השנה.

מבחינת גודל, הקרן ממוקמת במקום 78 מתוך 173 קרנות בקבוצת קופות הגמל לפי היקף נכסים, כלומר באמצע הטבלה. מי שרוצה לבחון חלופות עם חשיפת מניות קרובה יכול לעיין באלפא מור תגמולים לבני 50 ומטה (63.9%), במור מנורה מבטחים משולב סחיר (64.4%), בגלובל נט גמל IRA (64.4%), במחוג מסלול לבני 50 ומטה (65.2%) ובקו הבריאות לבני 50 ומטה (60.9%).

לסקירת המסלולים האחרים של החברה ראו את דף המנהל מיטב, ולהשוואה רחבה יותר בין המסלולים אפשר לעבור אל רשימת קופות הגמל.