מיטב גמל עוקב מדדי מניות

חשיפה למניות של 98.8% לפי הדיווח הרשמי לאוגוסט 2026 מבדילה את מיטב גמל עוקב מדדי מניות משאר קופות הגמל בקבוצת העמיתים. זו קופת גמל מסוג תגמולים, מזהה מסלול 1689, שמנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ. סך הנכסים במסלול עומד על 4.39 מיליארד ₪. הקרן משויכת לבית ההשקעות מיטב, ופרטים על יתר המסלולים של המנהל מופיעים בדף מנהל הקרן מיטב.

הדיווח לרשות שוק ההון כולל שלוש חשיפות רשמיות. החשיפה למניות עומדת על 98.8%, החשיפה לחו"ל על 98.8%, והחשיפה למטבע חוץ על 3%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אי אפשר לחבר ביניהן. ממוצע החשיפה הרשמית למניות בקבוצת העמיתים הוא 54.22%, כך שהקרן גבוהה ממנו בכ־44.6 נקודות אחוז.

בין אוגוסט 2025 לאוגוסט 2026 החשיפה למניות ירדה במעט, מ־98.9% ל־98.8%. החשיפה לחו"ל ירדה בצורה ברורה יותר, מ־100% ל־98.8%. החשיפה למטבע חוץ לא הופיעה בנתוני ההשוואה, ולכן אין מגמה לגביה.

הרכב הנכסים לפי הדיווח של אוגוסט 2026 נפרד מהחשיפות. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 75.32% מהנכסים. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 14.91% מהנכסים. מזומן ופיקדונות מהווים 9.53%, ונכסים אחרים 0.24%. ההרכב והחשיפות נמדדים בנפרד ולכן אינם בהכרח זהים בגודלם.

התשואה השנתית של הקרן נכון לאוגוסט 2026 עומדת על 24.66%. התשואה מתחילת השנה היא 14.51%, והתשואה החודשית האחרונה היא 4.47%. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות, והן משקפות את התקופה שנבדקה בלבד.

מבחינת היקף נכסים, הקרן מדורגת במקום 17 מתוך 173 קרנות בקבוצת העמיתים של קופות הגמל. קרנות עם חשיפת מניות דומה כוללות את הפניקס גמל מניות סחיר (98.8%), את אנליסט גמל עוקב מדדי מניות (98.9%) ואת מיטב גמל משולב סחיר (99%). אפשר גם לעיין ברשימת כל קופות הגמל ולהשוות בין המסלולים.