אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדי מניות

חשיפת המניות הרשמית של אנליסט גמל עוקב מדדי מניות עומדת על 98.9% בדיווח אוגוסט 2026, נתון שמציב את המסלול בקצה העליון של סולם החשיפה למניות. זו קופת גמל מסוג תגמולים, מזהה מסלול 15310, המנוהלת על ידי אנליסט. סך הנכסים לפי הדיווח הרשמי הוא 236.4 מיליון ₪.

לצד החשיפה למניות, החשיפה לחו"ל עומדת על 111.2% והחשיפה למטבע חוץ על 98.9%. חשיפה לחו"ל מעל 100% אפשרית משום שהחשיפות הרשמיות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל-100%, ולכן אין לקרוא אותן כשיעורי הקצאה של הכסף המנוהל.

הרכב הנכסים לפי הדיווח של אוגוסט 2026 מראה שמניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 80.71% מהנכסים. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 12.23% מהנכסים, מזומן ופיקדונות מהווים 7.79%, ונכסים אחרים עומדים על מינוס 0.73% מהנכסים. הפער בין 80.71% ובין חשיפת המניות הרשמית של 98.9% נובע מכך שהחשיפה והרכב הנכסים הם שני מדדים שונים.

בהשוואה לאוגוסט 2025 שתי החשיפות המרכזיות ירדו. חשיפת המניות ירדה מ-99.9% ל-98.9%, והחשיפה לחו"ל ירדה מ-116.1% ל-111.2%. בצד התשואות, התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 היא 22.19%, התשואה מתחילת השנה 15.64% והתשואה החודשית האחרונה 2.38%.

קבוצת העמיתים של קופות הגמל כוללת 173 קרנות, וחשיפת המניות הרשמית הממוצעת בה היא 54.22%. חשיפה של 98.9% גבוהה בכ-44.7 נקודות אחוז מהממוצע הזה. לפי היקף נכסים הקרן מדורגת במקום 96 מתוך 173, כלומר באזור האמצעי של הקבוצה.

קרנות נוספות עם חשיפת מניות דומה הן הפניקס גמל עוקב מדד s&p500 (98.9%), אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עוקב מדדים גמיש (98.9%), מיטב גמל משולב סחיר (99%), כלל תמר מניות סחיר (99%) והפניקס גמל מניות סחיר (98.8%). להשוואה רחבה יותר אפשר לעיין ברשימת קופות הגמל.