אנליסט מסלולית קופת גמל - עוקב מדד S&P500

החשיפה הרשמית למניות באנליסט גמל עוקב מדד S&P500 עומדת על 100.1%, לפי דיווח אוגוסט 2026 לרשות שוק ההון. זוהי קופת גמל מסוג תגמולים, מזהה מסלול 13855, והיקף הנכסים שלה לפי הדיווח הרשמי הוא 554.5 מיליון ₪. הקרן מנוהלת על ידי אנליסט, ולרשימת המסלולים האחרים של המנהל אפשר לעבור לדף מנהל הקרן.

לצד החשיפה למניות, הדיווח הרשמי כולל חשיפה לחו"ל בשיעור 114.9% וחשיפה למטבע חוץ בשיעור 100.1%. החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אי אפשר לחבר ביניהן. שם המסלול מצביע על מעקב אחר מדד S&P 500.

הרכב הנכסים לפי הדיווח נראה כך: אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 46.89% מהנכסים, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 45.41%, מזומן ופיקדונות מהווים 7.29%, ונכסים אחרים מהווים 0.4%. הרכב הנכסים והחשיפות הרשמיות הם שני מדדים נפרדים, וכל אחד מהם מדווח בנפרד.

בהשוואה שנתית, החשיפה למניות עלתה מ־99.6% באוגוסט 2025 ל־100.1% באוגוסט 2026. החשיפה לחו"ל עלתה בתקופה הזו בצורה ניכרת יותר, מ־102.6% ל־114.9%, כלומר תוספת של 12.3 נקודות אחוז.

נכון לחודש אוגוסט 2026, התשואה השנתית של הקרן היא 7.47%, התשואה מתחילת השנה 5.46% והתשואה החודשית האחרונה 1.09%.

בקבוצת העמיתים של קופות הגמל יש 173 קרנות, כולל הקרן הזו. חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצה היא 54.22%, כך שחשיפת הקרן גבוהה ממנה בכ־45.9 נקודות אחוז. לפי היקף נכסים הקרן מדורגת במקום 63 מתוך 173.

כמה קרנות דומות בחשיפת המניות שלהן: אלפא מור תגמולים ע עוקב מדדי מניות וילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדד s&p 500 עם 100.1%, ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות וכלל תמר מניות עם 100%, וכלל תמר עוקב מדד s&p 500 עם 99.9%. להשוואה רחבה יותר אפשר לעבור אל רשימת קופות הגמל.