הפניקס גמל עוקב מדד s&p500

קרן הפניקס גמל עוקב מדד S&P 500 היא קופת גמל מסוג תגמולים, מזהה מסלול 13263, המנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. שם הקרן מצביע על מדד S&P 500 כמדד הייחוס של המסלול. לפי הדיווח הרשמי, היקף הנכסים עומד על 4.97 מיליארד ₪. בקבוצת העמיתים של קופות הגמל, שמונה 173 קרנות כולל הקרן עצמה, הקרן ממוקמת במקום 15 לפי נכסים.

לפי דיווח רשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 98.9%, החשיפה לחו"ל על 113.1% והחשיפה למטבע חוץ על 98.6%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן חשיפה לחו"ל שמעל 100% אינה חריגה בדיווח. בהשוואה לאוגוסט 2025 החשיפה למניות כמעט לא השתנתה, מ־98.8% ל־98.9%. החשיפה לחו"ל עלתה מ־106.3% ל־113.1%, עלייה של 6.8 נקודות אחוז.

הרכב הנכסים לפי אותו דיווח מציג תמונה נפרדת מהחשיפות. מזומן ופיקדונות מהווים 65.18% מהנכסים, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 22.31%, אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 12.12% ונכסים אחרים מהווים 0.39%. נתוני הרכב הנכסים וחשיפות המניות מדווחים בנפרד, ולכן אין לקרוא אותם כחלוקה אחת של אותו נתון.

בתשואות, נכון לאוגוסט 2026, התשואה השנתית של הקרן עומדת על 7.74%, התשואה מתחילת השנה על 5.69% והתשואה החודשית האחרונה על 0.95%. מדובר בנתוני עבר, והם אינם מעידים על תוצאות עתידיות.

חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצת העמיתים עומדת על 54.22%, ולכן חשיפת המניות של הקרן, 98.9%, גבוהה ממנה ב־44.68 נקודות אחוז. קרנות בעלות חשיפת מניות דומה כוללות את אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עוקב מדדים גמיש (98.9%), את אנליסט גמל עוקב מדדי מניות (98.9%), את מיטב גמל משולב סחיר (99%), את כלל תמר מניות סחיר (99%) ואת הפניקס גמל מניות סחיר (98.8%). מסלולים נוספים של המנהל מופיעים בדף קופות הגמל של הפניקס, וקרנות מגופים אחרים ברשימת קופות הגמל.