כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה

קרן הפנסיה "כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה" (מזהה מסלול: 12177) מנוהלת על ידי חברת כלל. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 3,365,869.022 ₪. הקרן מדורגת במקום ה-43 מתוך 215 קרנות בקבוצת עמיתים (pension) מבחינת סך הנכסים המנוהלים.

בבחינת חשיפת תיק ההשקעות של הקרן, ניתן לראות כי מרכיב המניות מהווה כיום -603.09% מסך הנכסים. בתוך קטגוריה זו, 15.88% מושקעים במניות ישראל, בעוד שמניות ארה"ב והעולם מציגות חשיפה שלילית של -536.71% ו-82.26% בהתאמה. חשיפת הקרן לאגרות חוב מסתכמת ב-0.04%, כאשר עיקר החשיפה בקטגוריה זו היא לאגרות חוב מחוץ לישראל (0.04%).

הקרן משקיעה גם בהשקעות אלטרנטיביות, הכוללות 1.14% בנדל"ן, 23.9% בקרנות השקעה, ו-11.31% בהלוואות, ובסה"כ 36.35% מהתיק. מרכיב הנגזרים בתיק עומד על 15.07%, ומזומן ושווי מזומן מהווים -0.09% מסך הנכסים. בהשוואה לממוצע קבוצת העמיתים, חשיפת המניות הממוצעת עומדת על 35.01%, חשיפת האג"ח הממוצעת על 6.52%, והחשיפה לאלטרנטיבי ממוצעת על 4.7%.

במהלך 12 החודשים האחרונים, נרשמה ירידה בחשיפת המניות ובחשיפת האג"ח. חשיפת המניות נותרה ללא שינוי ברמה של -603.09%, וחשיפת האג"ח נותרה ללא שינוי ברמה של 0.04% בהשוואה לשנה קודמת. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר ללא שינוי גם הוא, ועומד על 3,365,869.022 ₪. התשואה השנתית של הקרן עומדת על 9.60%.

בין האחזקות המובילות בקרן ניתן למצוא נכסים במזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 89,658.467 ₪ (2.68%), נכסים אחרים בהיקף של 60,129.888 ₪ (1.8%), וממצמ 1028 בהיקף של 58,104.083 ₪ (1.74%). בנוסף, נייר הערך SPY US Equity מהווה 48,916.072 ₪ (1.46%) מהתיק. למידע נוסף על מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן. לרשימה המלאה של קרנות הפנסיה, בקרו ברשימת הקרנות.