כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש

קרן הפנסיה כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש (מזהה מסלול: 13347) מנוהלת על ידי כלל. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 18,869,168.932 ₪. זוהי קרן פנסיה בקבוצת ההשוואה של קרנות פנסיה, ובהשוואה לקבוצת עמיתים המונה 215 קרנות, כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש מדורגת במקום ה-9 מבחינת סך הנכסים המנוהלים.

ניתוח חשיפת תיק הנכסים של הקרן מראה כי החשיפה למניות בישראל עומדת על 6.19%, בעוד שהחשיפה למניות בארה"ב עומדת על -2250.39%. סך החשיפה למניות בקרן הינו -2244.2%. חשוב לציין כי חשיפה זו נותרה ללא שינוי בהשוואה לחשיפה למניות לפני שנה, שעמדה גם היא על -2244.2%. יתרת הנכסים כוללת מרכיב משמעותי של מזומן ושווי מזומן בשיעור של 38.19%, וכן נגזרים בשיעור של 26.18%. חשיפת האג"ח בקרן עומדת על 0% בכל הסגמנטים – ממשלתי ישראל, קונצרני ישראל וחו"ל, ונתון זה נשאר יציב גם בהשוואה לשנה קודמת. למידע נוסף אודות מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן.

בבחינת התשואות, הקרן הציגה תשואה שנתית של 3.57%. בהשוואה לקבוצת העמיתים, חשיפת המניות הממוצעת בקרנות פנסיה עומדת על 35.03%, בעוד שחשיפת האג"ח הממוצעת עומדת על 6.52%. חשיפת ההשקעות האלטרנטיביות הממוצעת בקבוצה היא 4.87%. נתונים אלו מציגים שוני מהותי בתמהיל הנכסים של כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש לעומת ממוצע הקבוצה, בעיקר בכל הנוגע לחשיפה למניות.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא את "03/2025 JPM ESH5 Index משתנה" בשני סעיפים המהווים 22.36% כל אחד, ובסך הכל 44.72% מסך הנכסים. אחזקות נוספות כוללות "Asset in מזומנים ושווי מזומנים" ו-"Asset (מזומנים ושווי מזומנים)" המהווים 9.15% כל אחד, ובסך הכל 18.3% מסך הנכסים. כמו כן, קיים רכיב של SPXS LN Equity המהווה 7.03% מהתיק. אחזקות אלו משקפות את המבנה הייחודי של הקרן ואת התמקדותה בנגזרים ובמזומנים.

אלו הן מספר קרנות דומות שעשויות לעניין אתכם:

כלל פנסיה כספי (שקלי) (חשיפת מניות: 0%) הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח (חשיפת מניות: 0%) כלל פנסיה משלימה למקבלי קצבה קיימים (חשיפת מניות: 0%) מסלול 2202 (חשיפת מניות: 0%) מנורה מבטחים פנסיה מקבלי קצבה קיימים (חשיפת מניות: 0%)

לרשימה המלאה של קרנות הפנסיה, ניתן לעיין כאן. למידע נוסף אודות מדד S&P 500, ניתן להיכנס לויקיפדיה, ולצפייה במפת חום ת"א 35.