כלל פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש

קרן הפנסיה כלל פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש (מזהה מסלול: 14238) מנוהלת על ידי חברת כלל. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 48,115.331 ₪. הקרן מדורגת במקום ה-160 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה מבחינת היקף נכסים. לקבלת מידע נוסף על מנהל הקרן ומוצרים נוספים, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן או ברשימת הקרנות.

בבחינת חשיפת התיק נכון לתאריך המדובר, הקרן מחזיקה בחשיפה כוללת למניות בשיעור של 101.34%. מתוך זה, 67.87% מושקעים במניות בארה"ב ו-33.47% במניות בעולם. אין חשיפה למניות בישראל. שיעור המזומנים ושווי המזומנים בקרן עומד על 58.8%, ואילו חשיפת הנגזרים היא שלילית, בשיעור של -6.73%. הקרן אינה מחזיקה באגרות חוב, השקעות אלטרנטיביות או אגרות חוב מיועדות.

במהלך 12 החודשים האחרונים, נרשמה ירידה בחשיפת המניות של הקרן, כאשר לפני שנה עמדה גם היא על 101.34%. חשיפת אגרות החוב נותרה ללא שינוי ועומדת על 0% גם כיום וגם לפני שנה. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר יציב לחלוטין באותה תקופה, ללא שינוי של 0%. תשואת הקרן השנתית עומדת על 0.05%.

האחזקות המובילות בתיק הקרן כוללות: מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 8,059.708 ₪, המהווים 16.61% מסך הנכסים (שני רכיבים זהים). אחזקות נוספות כוללות את USCR LN Equity בשיעור של 8.8% (4,272.007 ₪), TRES LN Equity בשיעור של 8.72% (4,230.617 ₪) ו-XDGU LN Equity בשיעור של 8.5% (4,127.278 ₪).

בהשוואה לקבוצת העמיתים המונה 215 קרנות פנסיה, כלל פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש מציגה חשיפת מניות גבוהה משמעותית מהממוצע בקבוצה, העומד על 34.96%. חשיפת אגרות החוב של הקרן (0%) נמוכה מהממוצע בקבוצה (6.52%), והיא אינה מחזיקה בהשקעות אלטרנטיביות, בעוד הממוצע בקבוצה עומד על 4.87%. קרנות דומות מבחינת רמת חשיפה למניות כוללות את מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדי מניות (99.12% מניות), הראל ביטוח פנסיוני - מסלול 15029 (94.67% מניות), ואינפיניטי פנסיה כללית משולב סחיר (94.56% מניות).