כלל פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות

קרן הפנסיה כלל פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות (מזהה מסלול: 15091) מנוהלת על ידי כלל. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 46,574.485 ₪. הקרן מדורגת במקום ה-161 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה, הכוללת קרנות פנסיה. מידע נוסף על מנהל הקרן ניתן למצוא בדף מנהל הקרן.

בבחינת חשיפת תיק ההשקעות, הקרן מציגה חשיפה כוללת למניות בשיעור של 160.26%. חשיפה זו מתחלקת ל-111.95% למניות בארה"ב ו-48.31% למניות בשוק העולמי, ללא חשיפה למניות בישראל. כמו כן, לקרן אין חשיפה לאגרות חוב ממשלתיות, קונצרניות או אג"ח חו"ל. רכיב משמעותי נוסף בתיק הוא מזומנים ושווי מזומנים, המהווים 81.75% מסך הנכסים. הקרן מציגה גם חשיפה לנגזרים בשיעור של -7.92%.

מבחינת מגמות, חשיפת המניות בקרן נותרה ללא שינוי במהלך 12 החודשים האחרונים ועמדה על 160.26%. גם חשיפת האג"ח נותרה יציבה על 0% בתקופה זו. סך הנכסים המנוהלים בקרן לא השתנה גם הוא במהלך השנה האחרונה ונשאר 46,574.485 ₪. התשואה השנתית של הקרן עומדת על 1.97%.

בהשוואה לקבוצת עמיתים המונה 215 קרנות פנסיה, כלל פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות מציגה חשיפת מניות גבוהה באופן ניכר מהממוצע בקבוצה, העומד על 35.05%. כמו כן, בעוד שהחשיפה הממוצעת לאג"ח בקבוצה היא 6.52%, בקרן זו אין חשיפה לאג"ח. גם החשיפה להשקעות אלטרנטיביות בקרן עומדת על 0%, בהשוואה לממוצע של 4.87% בקבוצה. לסקירה מקיפה של קרנות פנסיה נוספות, ניתן לבקר ברשימת קרנות.

בין האחזקות המובילות בתיק ההשקעות של הקרן נכללים מזומנים ושווי מזומנים בשני רכיבים עיקריים: 7,034.565 ₪ המהווים 14.87%, ו-5,822.741 ₪ המהווים 12.31%. אחזקה נוספת היא IWMO LN Equity בשווי 3,009.179 ₪, המהווה 6.36% מהתיק. קרנות עם חשיפות מניות דומות כוללות את הראל ביטוח פנסיוני - מסלול 14211 עם 132.08% חשיפת מניות, והפניקס פנסיה משלימה - מניות עם 116.77% חשיפת מניות.