אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)

אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) היא קופת גמל להשקעה מבית אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, בעלת מזהה מסלול 7800. קופה זו מיועדת לחוסכים המעוניינים בחשיפה מוגבלת למניות, כפי שמשתקף במדיניות ההשקעה שלה. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקופה עומדים על כ-741,644.508 ש"ח. למידע נוסף על מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן.

בבחינת חשיפת התיק, נכון לתאריך העדכון, חשיפת המניות עומדת על 19.48% מסך הנכסים, וזאת בטווח המוגדר של עד 25% במניות. חשיפת הקרן לחו"ל היא 17.67%, ואילו החשיפה המטבעית עומדת על 0%. מרכיב המזומן בתיק הוא 7%. הקרן מחזיקה גם בשיעור של 10.39% בהלוואות. ראוי לציין כי מרכיב "נכסים אחרים" מהווה נתח משמעותי של 52.97% מסך הנכסים. חשיפת הקרן לנכסים בישראל עומדת על 4.86%, בעוד חשיפתה לנכסים בחו"ל זהה לחשיפתה הכוללת לחו"ל ועומדת על 17.67%.

התיק מציג פיזור מסוים על פני אגרות חוב וקרנות נאמנות. אגרות חוב ממשלתיות מהוות 0.16% מהתיק, ואגרות חוב קונצרניות תופסות 1%. קרנות נאמנות מהוות 3.64% מסך הנכסים. בהשוואה לקבוצת העמיתים של גמל להשקעה, הכוללת 100 קרנות, חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 30.21%, וחשיפת האג"ח הממוצעת היא 8.16%. הנתון האלטרנטיבי הממוצע בקבוצה הוא 1.7%. דירוג הקרן לפי נכסים הוא במקום ה-27 מתוך 100 קרנות בקבוצה.

בין האחזקות המובילות בתיק, נכון לתאריך הדוח, ניתן למצוא את "ממשל שקלית 0335" המהווה 8.51% מהתיק (63,092.067 ש"ח), ו"ממשל שקלית 0142" המהווה 7.38% (54,764.587 ש"ח). נכס נוסף בולט הוא "Asset (לא סחיר נגזרים אחרים)" עם 5.8% (42,999.063 ש"ח). אחזקות משמעותיות נוספות כוללות את "ממשל שקלית 0537" בשיעור 5.16% (38,280.605 ש"ח), ואת "ממשל צמודה 0726" עם 4.78% (35,433.803 ש"ח).

לרשימה מקיפה של קרנות גמל להשקעה, בקרו ברשימת הקרנות. ניתן גם להתרשם מביצועי מדדים רלוונטיים, כגון מדד S&P 500, או לבחון את מפת החום של ת"א 35.