מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש

בקרן מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש, לפי הדיווח הרשמי לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 62.7%. הממוצע בקבוצת העמיתים של קופות גמל להשקעה הוא 61.38%, כך שהקרן גבוהה ממנו בכ-1.3 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עומדת על 43.7%, והחשיפה למטבע חוץ על 23.9%. החשיפות הללו אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל-100%.

הנתונים מראים שינוי ניכר לעומת אוגוסט 2025. החשיפה למניות עלתה מ-45.4% ל-62.7%, והחשיפה לחו"ל ירדה מ-100% ל-43.7%. פירוש הדבר שבשנה האחרונה הרכב החשיפות של המסלול השתנה משמעותית, ומי שבוחן את הקרן צריך להסתמך על הנתונים העדכניים ולא על דיווחים ישנים.

בהרכב הנכסים, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 53.22% מהנכסים, ואג"ח קונצרני מהווה 36.12%. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 10.74%, ומזומן ופיקדונות 3.53%. הסעיף נכסים אחרים עומד על מינוס 3.61% מהנכסים. סכום השורות הוא 100%, והסעיף השלילי מקזז חלק מהשורות האחרות.

מבחינת תשואות, נכון לאוגוסט 2026 התשואה השנתית של המסלול היא 5.42%, התשואה מתחילת השנה 3.37%, והתשואה החודשית האחרונה 2.17%. תשואה חודשית של 2.17% מהווה חלק ניכר מהתשואה שנצברה מתחילת השנה, ולכן חודש בודד השפיע על התוצאה השנתית עד כה.

היקף הנכסים הרשמי של הקרן הוא 161.1 מיליון ₪. לפי גודל הנכסים היא מדורגת במקום 66 מתוך 150 קרנות בקבוצת העמיתים, כלומר באמצע הקבוצה. המסלול מנוהל על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ, וניתן לעיין בקרנות נוספות של החברה בעמוד מיטב קופות גמל להשקעה.

להשוואה, בקבוצה קיימות קרנות עם חשיפה למניות קרובה: מנורה מבטחים גמל להשקעה משולב סחיר עם 65.1%, הראל גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש עם 58.2%, ומגדל גמל להשקעה משולב סחיר עם 58.1%. אפשרויות נוספות מופיעות ברשימת קופות הגמל להשקעה.