מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש

קרן "מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש" (מזהה מסלול 7979) היא קופת גמל להשקעה המנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 239,084.748 ש"ח. הקרן ממוקמת בדירוג נכסים במקום ה-40 מתוך 100 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה, הכוללת קרנות גמל להשקעה.

תמהיל הנכסים בקרן מראה חשיפה משמעותית למניות, העומדת על 44.16% מסך הנכסים. חשיפה זו גבוהה באופן ניכר מהממוצע בקבוצת העמיתים, העומד על 29.96% למניות. חשיפת הקרן לחו"ל עומדת על 22.6%, כאשר כלל הנכסים הלא-ישראליים מרוכזים בחשיפה זו. נכסים בישראל מהווים 39.72% מכלל התיק. בנוסף, הקרן מחזיקה ב-3% מזומן ו-34.67% בנכסים אחרים, ללא חשיפה לאג"ח ממשלתיות, קונצרניות או פיקדונות.

בין האחזקות המובילות בקרן ניתן למצוא מספר מכשירים עוקבי מדדים וניירות ערך ספציפיים. "הראל סל 4A ‏S&P 500 מנוטרלת מט"ח" מהווה 12.87% מהתיק (30,776.784 ש"ח), ו-"אי.בי.אי. סל 4Dי MSCI AC World" מהווה 10.33% (24,687.984 ש"ח). אחזקה נוספת משמעותית היא "מור סל 4Aי NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח", המהווה 9.12% (21,803.17 ש"ח). אחזקות אלו מצביעות על התמקדות בחשיפה למדדים בינלאומיים מרכזיים. בנוסף, הקרן מחזיקה ב-"USA, Notes 2.375% 31mar2029, USD" בשיעור של 9.83% (23,509.367 ש"ח) וב-"מ.ק.מ. 316" בשיעור של 12.26% (29,319.807 ש"ח).

בהשוואה לקבוצת העמיתים, חשיפת המניות של הקרן, העומדת על 44.16%, גבוהה משמעותית מהממוצע הקבוצתי העומד על 29.96%. לעומת זאת, חשיפת הקרן לאג"ח היא 0%, לעומת ממוצע קבוצתי של 8.02%. גם החשיפה לנכסים אלטרנטיביים בקרן זו עומדת על 0%, בניגוד לממוצע קבוצתי של 1.86%. נתונים אלו מציגים פרופיל השקעה ייחודי בתוך קבוצת הגמל להשקעה.

למידע נוסף אודות מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן. רשימה מלאה של קרנות גמל להשקעה זמינה בעמוד קרנות הגמל להשקעה. קיימת גם אפשרות לבחון נתונים נוספים על מדד S&P 500 בויקיפדיה, ולצפות במפת חום ת"א 35.