מגדל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים - גמיש

מגדל גמל להשקעה במסלול עוקב מדדים - גמיש (מזהה מסלול: 15341) היא קרן גמל להשקעה המנוהלת על ידי מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים בקרן עומד על 145,472.335 ש"ח. קרן זו מציעה גישה למגוון נכסים, עם דגש על חשיפה בינלאומית ושימוש במכשירים עוקבי מדדים. למידע נוסף אודות מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן.

בבחינת חשיפת התיק, נכון לתאריך המצוין, לקרן חשיפה של 26.82% למניות. שיעור זה נמוך במעט מהחשיפה הממוצעת למניות בקבוצת העמיתים של גמל להשקעה, העומדת על 30.13% בקרב 100 קרנות. חשיפת הקרן לחו"ל גבוהה יחסית ועומדת על 36.64% מסך הנכסים, כאשר כל חשיפה זו מוגדרת כנכסים בחו"ל. חשיפה זו אינה מגובה בחשיפה מטבעית, המצוינת כ-0%. נכסי מזומן מהווים 1.73% מהתיק.

תמהיל האג"ח של הקרן כולל 8.57% באגרות חוב קונצרניות, בעוד שאגרות חוב ממשלתיות ואגרות חוב ממוקדות עומדות על 0%. חשיפת האג"ח הכוללת של הקרן קרובה לממוצע הקבוצה, העומד על 8.02%. נתון בולט נוסף בתיק ההשקעות הוא קטגוריית "נכסים אחרים" המהווה 53.07% מסך הנכסים. הקרן מדורגת במקום ה-53 מתוך 100 קרנות בקבוצת הגמל להשקעה מבחינת סך נכסים.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא שני נכסים לא סחירים מסוג "נגזרים אחרים", המהווים 13.03% ו-8.21% מסך הנכסים בהתאמה. אחזקות אלו משקפות חלק משמעותי ממרכיב ה"נכסים האחרים" בתיק. בנוסף, הקרן מחזיקה ב-"X S@P 500 SWAP 1D" בשיעור של 6.97%, ב-"VANG USDCPBD USDD" בשיעור של 6.31%, וב-"SOURCE S&P 500 UCITS ETF" בשיעור של 5.64%. אחזקות אלו מצביעות על נטייה למעקב אחר ביצועי שוק המניות האמריקאי, דוגמת מדד S&P 500.

הקרן מתאפיינת בשיעור נמוך של נכסים אלטרנטיביים, העומד על 0%, בניגוד לממוצע הקבוצה של 1.86%. ניתן לבחון את מיקומה של קרן זו לצד קרנות גמל להשקעה נוספות ברשימת הקרנות. לניתוח מעמיק יותר של שוק המניות המקומי, מומלץ לעיין במפת חום ת"א 35.