מיטב בטחון

החשיפה למניות במסלול מיטב בטחון עומדת על 47.3% לפי הדיווח הרשמי לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026. בקבוצת העמיתים של קופות הגמל, שמונה 173 קרנות כולל המסלול עצמו, הממוצע הרשמי הוא 54.22%. המשמעות היא פער של 6.92 נקודות אחוז מתחת לממוצע. המסלול מסווג כקופת תגמולים, מזהה מסלול 923, והוא מנוהל על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ.

מעבר לחשיפה למניות, הדיווח הרשמי כולל שתי חשיפות נוספות. החשיפה לחו"ל עומדת על 38.6%, והחשיפה למטבע חוץ על 19.8%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אין לחבר ביניהן.

הרכב הנכסים לפי אותו דיווח נראה כך: מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 36.71% מהנכסים, אג"ח קונצרני 27.56%, ואג"ח ממשלתי סחיר 25.23%. קרנות נאמנות מהוות 3.66% מהנכסים, הלוואות 2.98%, מזומן ופיקדונות 2.71%, ונכסים אחרים 1.13%. יחד, שני רכיבי האג"ח מהווים יותר מ־52% מהנכסים, והם הרכיב הגדול יותר בהרכב.

בהשוואה שנתית, החשיפה למניות עלתה מ־44.5% באוגוסט 2025 ל־47.3% באוגוסט 2026, והחשיפה לחו"ל עלתה מ־37.4% ל־38.6%. בצד התשואות, נכון לאוגוסט 2026 התשואה השנתית היא 12.28%, התשואה מתחילת השנה 6.26%, והתשואה החודשית האחרונה 1.27%.

סך הנכסים במסלול לפי הדיווח הרשמי הוא 22.3 מיליון ₪, והוא ממוקם בדירוג 152 מתוך 173 קרנות לפי היקף נכסים. מנהל הקרן, מיטב, מנהל היקף נכסים גדול בהרבה ברמת הקבוצה כולה, אך נתון זה אינו משקף את גודלו של המסלול הספציפי. אפשר לעיין בדף מנהל הקרן מיטב ובכלל רשימת קופות הגמל. מסלולים עם חשיפת מניות קרובה כוללים את מיטב גמל לבני 50 עד 60 עם 46.8%, את כלל תמר מסלול הלכתי (הוד) עם 47.5%, את מור מנורה מבטחים 50 עד 60 עם 47.7%, את תעשיה אוירית לבני 50 עד 60 עם 48.2%, ואת אלפא מור תגמולים משולב סחיר עם 48.5%.