מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים עוקב מדד S&P500

המסלול עוקב S&P500 של מנורה מבטחים הוא קופת גמל מסוג תגמולים, עם מזהה מסלול 13946. לפי הדיווח הרשמי, סך הנכסים בו עומד על 841.1 מיליון ₪. המסלול נועד לעקוב אחר מדד S&P 500, ולכן מבנה ההשקעה שלו שונה מזה של מסלולים כלליים.

החשיפות הרשמיות לחודש הדיווח אוגוסט 2026 הן, חשיפה למניות 99.5%, חשיפה לחו"ל 103.5% וחשיפה למטבע חוץ 97.5%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל 100%, ולכן אפשר שערך אחד יעלה על 100%. בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ 98.4% ל 99.5%, והחשיפה לחו"ל עלתה מ 101.5% ל 103.5%.

הרכב הנכסים לפי הדיווח נראה כך. מזומן ופיקדונות מהווים 62.57% מהנכסים, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 26.22%, וקרנות נאמנות מהוות 5.28%. נכסים אחרים מהווים 3.85% מהנכסים, ואג"ח ממשלתי סחיר מהווה 2.07%. שורות אלה מתארות את סיווג הנכסים בדיווח, והן נפרדות מהחשיפות הרשמיות שצוינו קודם.

בנתוני התשואה נכון לאוגוסט 2026, התשואה השנתית עומדת על 7.87%, התשואה מתחילת השנה על 5.68% והתשואה החודשית האחרונה על 1.04%. מדובר בנתוני עבר, ובמסלול שחשיפתו למניות גבוהה כל כך, התשואה נעה בהתאם לתנודות שוק המניות.

קבוצת העמיתים של המסלול כוללת 173 קופות גמל, והחשיפה הרשמית הממוצעת למניות בה היא 54.22%. החשיפה במסלול, 99.5%, גבוהה מהממוצע בכ 45.28 נקודות אחוז. לפי היקף הנכסים המסלול מדורג במקום 56 מתוך 173.

מסלולים נוספים העוקבים אחר המדד באותה חשיפה למניות, כל אחד עם עלויות ותנאים משלו, הם הראל גמל עוקב מדד s&p 500 (99.5%), אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500 (99.4%), אינפיניטי גמל עוקב מדד s&p 500 (99.6%) ומחר גמל עוקב מדד 500 S&P (99.4%). אפשר לעיין גם באלטשולר שחם עוקב מדדי מניות (99.4%), בדף של מנורה מבטחים ובכל רשימת קופות הגמל.