אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות

במסלול אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות, קופת גמל מסוג תגמולים עם מזהה מסלול 989, חשיפה רשמית למניות של 99.4%. החשיפה לחו"ל גבוהה יותר ועומדת על 146.5%, והחשיפה למטבע חוץ היא 98.7%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%. הנתונים מתייחסים לחודש הדיווח אוגוסט 2026.

הקרן מנוהלת על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, בית השקעות שנוסד ב־1990 על ידי גילעד אלטשולר וקלמן שחם. לפי הנתונים, החברה מנהלת כ־197 מיליארד ₪ עבור כ־2.3 מיליון לקוחות. בדף המנהל אפשר לראות את יתר המסלולים של אלטשולר שחם.

סך הנכסים במסלול לפי הדיווח הרשמי הוא 882.5 מיליון ₪. בדירוג לפי היקף נכסים הקרן נמצאת במקום 55 מתוך 173 קרנות בקבוצת העמיתים של קופות הגמל.

לפי הרכב הנכסים, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 54.88% מהנכסים, אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 44.81%, נכסים אחרים 0.93%, ומזומן ופיקדונות עומדים על מינוס 0.62%. ההרכב הזה והחשיפה הרשמית למניות הם שני מדדים נפרדים, ולכן אינם זהים.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות ירדה מ־99.7% ל־99.4%, ירידה של 0.3 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה באותה תקופה מ־145.1% ל־146.5%, עלייה של 1.4 נקודות אחוז. התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 היא 18.19%, התשואה מתחילת השנה היא 12.86%, והתשואה בחודש האחרון היא 1.47%.

הממוצע הרשמי של החשיפה למניות בקבוצת העמיתים הוא 54.22%, כך שהחשיפה במסלול גבוהה ממנו ב־45.18 נקודות אחוז. קרנות נוספות עם חשיפה למניות דומה הן אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500 עם 99.4%, מחר גמל עוקב מדד 500 S&P עם 99.4%, הראל גמל עוקב מדד s&p 500 עם 99.5%, מנורה מבטחים תגמולים עוקב S&P500 עם 99.5%, ואינפיניטי גמל עוקב מדד s&p 500 עם 99.6%. את כלל המסלולים אפשר לראות ברשימת קופות הגמל.