הפניקס גמל עוקב מדדי מניות

בחודש אוגוסט 2026 דווחה חשיפה למניות של 98.5% במסלול הפניקס גמל עוקב מדדי מניות, קופת גמל מסוג תגמולים עם מזהה מסלול 15210. המסלול מנוהל על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, והיקף הנכסים שלו לפי הדיווח הרשמי עומד על 215.2 מיליון ₪.

שלוש החשיפות הרשמיות של המסלול גבוהות. החשיפה למניות היא 98.5%, החשיפה לחו"ל היא 98.6% והחשיפה למטבע חוץ היא 97%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אין לחבר ביניהן. בשנה האחרונה החשיפה למניות עלתה מ־96% באוגוסט 2025 ל־98.5%. החשיפה לחו"ל עלתה בשיעור חד יותר, מ־88.7% ל־98.6%.

הרכב הנכסים לפי הדיווח של אוגוסט 2026 שונה מהתמונה שמשתקפת מהחשיפות. מזומן ופיקדונות מהווים 60.67% מהנכסים, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 25.18%, אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 13.96% ונכסים אחרים מהווים 0.19%. הנתונים האלה מתארים את הנכסים שמוחזקים בפועל, והחשיפות הרשמיות נמדדות בנפרד.

התשואה השנתית של המסלול נכון לאוגוסט 2026 היא 8.23%, התשואה מתחילת השנה היא 5.11% והתשואה בחודש האחרון היא 1.53%. כל המספרים נלקחו מהדיווח הרשמי, ואין בהם כדי ללמד על תשואות עתידיות.

בקבוצת העמיתים של קופות הגמל יש 173 קרנות, כולל המסלול הזה. החשיפה הרשמית הממוצעת למניות בקבוצה היא 54.22%, כך שהמסלול חשוף למניות בכ־44 נקודות אחוז יותר מהממוצע. לפי היקף נכסים המסלול ממוקם במקום 100 מתוך 173, כלומר באמצע הקבוצה.

מי שמשווה בין מסלולים בעלי חשיפה דומה למניות יכול לעיין גם באינפיניטי גמל מניות, בהראל גמל עוקב מדדי מניות שחשיפתו 98.4%, בהנדסאים גמל מניות, בהפניקס גמל מסלול מניות ובמיטב גמל מניות סחיר. מסלולים נוספים של המנהל מופיעים בדף הפניקס, והשוואה רחבה יותר זמינה ברשימת קופות הגמל.