אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול קופות גמל בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500

הקרן עוקבת אחרי מדד S&P 500, והמדד הזה קובע כמעט לגמרי את אופי המסלול. מדובר במסלול תגמולים (מזהה 15417) של האגודה השיתופית של עובדי התעשייה האוירית לניהול קופות גמל בע"מ, שמופיע בדף תחת קרנות סקטוריאליות נוספות. היקף הנכסים לפי הדיווח הרשמי הוא 24.1 מיליון ₪. בדירוג הנכסים בקבוצת העמיתים של קופות הגמל הקרן נמצאת במקום 148 מתוך 173 קרנות.

לפי דיווח רשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 99.7%, החשיפה לחו"ל על 99.8% והחשיפה למטבע חוץ על 99.8%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק, ולכן הן אינן מסתכמות ל־100%. בקבוצת העמיתים החשיפה הרשמית הממוצעת למניות היא 54.22%, כלומר החשיפה של הקרן גבוהה בכ־45 נקודות אחוז מהממוצע.

הרכב הנכסים לפי הדיווח של אוגוסט 2026 כמעט אחיד: מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 99.67% מהנכסים, ומזומן ופיקדונות מהווים 0.33% בלבד. כמעט אין בתיק רכיב אחר, ולכן המסלול לא מאזן בין סוגי נכסים.

בין אוגוסט 2025 לאוגוסט 2026 עלו שתי החשיפות. החשיפה למניות עלתה מ־95.2% ל־99.7%, והחשיפה לחו"ל עלתה מ־95.2% ל־99.8%, כלומר עלייה של כ־4.5 נקודות אחוז בכל אחת. נתוני התשואה נכון לאוגוסט 2026: התשואה השנתית היא 7.63%, התשואה מתחילת השנה היא 5.45%, והתשואה החודשית האחרונה היא 1.42%.

אפשר להשוות את המסלול לקרנות עם חשיפת מניות דומה, למשל עמ"י מסלול מניות (99.7%), אלטשולר שחם גמל מניות סחיר (99.8%), אינפיניטי גמל עוקב מדד s&p 500 (99.6%), כלל תמר עוקב מדד s&p 500 (99.9%) והראל גמל עוקב מדד s&p 500 (99.5%). רשימה מלאה של המסלולים זמינה בדף קרנות גמל. רקע על המדד עצמו מופיע בערך S&P 500 בוויקיפדיה.