קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב- יפו אגודה שיתופית בע"מ מסלול לבני 50-60

המסלול "עירית ת"א תגמולים מסלול לבני 50 עד 60" (מזהה מסלול 9963) הוא קופת גמל מסוג תגמולים, ונכלל תחת הקבוצה "קרנות סקטוריאליות נוספות". לפי הדיווח הרשמי, סך הנכסים במסלול עומד על 1.21 מיליארד ₪. לפי היקף נכסים הוא מדורג במקום 44 מתוך 173 קרנות בקבוצת העמיתים של קופות הגמל. את שאר המסלולים של המנהל אפשר לראות בדף קרנות סקטוריאליות נוספות.

לפי דיווח רשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 51.1%, החשיפה לחו"ל על 43.2% והחשיפה למטבע חוץ על 19.3%. שלוש החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אין לחבר ביניהן. החשיפה למניות נמוכה בכ־3.1 נקודות האחוז מהממוצע הרשמי בקבוצת העמיתים, שעומד על 54.22%.

בהרכב הנכסים לפי הדיווח, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 38.48% מהנכסים. אחריהן אג"ח ממשלתי סחיר עם 20.66% ואג"ח קונצרני עם 20.11%. נכסים אחרים מהווים 12.07%, מזומן ופיקדונות 3.56%, הלוואות 3.29% וקרנות נאמנות 1.84%. כלומר, כחמישית מהנכסים מוחזקת באג"ח ממשלתי סחיר וכחמישית נוספת באג"ח קונצרני.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ־49.1% ל־51.1%, והחשיפה לחו"ל עלתה מ־41% ל־43.2%. בשני המדדים השינוי הוא של כשני אחוזים. מבחינת תשואות, נכון לאוגוסט 2026 התשואה השנתית עומדת על 14.58%, התשואה מתחילת השנה על 7.94% והתשואה החודשית האחרונה על 1.09%. נתוני עבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות.

בין הקרנות הדומות מבחינת החשיפה למניות אפשר למצוא את כלל תמר עוקב מדדים גמיש (51.2%), את אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים גמיש (51.2%), את מנורה מבטחים תגמולים עוקב מדדים גמיש (50.9%), את הפניקס גמל עוקב מדדים גמיש (50.9%) ואת תגמולים האוניברסיטה העברית עד 50 (51.4%). להשוואה רחבה יותר בין כל המסלולים אפשר לעבור אל רשימת קופות הגמל.