הפניקס גמל עוקב מדדים - גמיש

חשיפת המניות הרשמית של הקרן עומדת על 50.9% נכון לדיווח אוגוסט 2026, והיא נמוכה מהממוצע בקבוצת העמיתים, שעומד על 54.22%. מדובר בפער של כ‑3.3 נקודות אחוז. הפניקס גמל עוקב מדדים גמיש היא קופת גמל מסוג תגמולים, מזהה מסלול 15234, המנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. היקף הנכסים לפי הדיווח הרשמי הוא 231.4 מיליון ₪.

לפי דיווח רשות שוק ההון, החשיפה לחו"ל היא 98.8%, והחשיפה למטבע חוץ היא 97.2%. שלוש החשיפות הללו אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל‑100%. הן מראות עד כמה תוצאות הקרן תלויות במניות, בשווקים מחוץ לישראל ובשערי המטבעות.

הרכב הנכסים בדיווח אוגוסט 2026 מציג תמונה נפרדת. מזומן ופיקדונות מהווים 54.18% מהנכסים, ומניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 32.58%. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 6.78% מהנכסים, אג"ח קונצרני 5.85%, ונכסים אחרים 0.6%. המזומן והפיקדונות הם אפוא הסעיף הגדול ביותר בהרכב.

בהשוואה שנתית, החשיפה למניות עלתה מ‑48% באוגוסט 2025 ל‑50.9% באוגוסט 2026. החשיפה לחו"ל עלתה באותה תקופה מ‑97.8% ל‑98.8%. מבחינת תשואות, התשואה השנתית עומדת על 1.77% והתשואה מתחילת השנה על 1.17%. בחודש האחרון נרשמה ירידה של 0.19%.

בקבוצת העמיתים של קופות הגמל יש 173 קרנות, והקרן ממוקמת במקום 97 לפי היקף נכסים. קרנות עם חשיפת מניות דומה כוללות את מנורה מבטחים תגמולים עוקב מדדים גמיש עם 50.9%, את כלל תמר עוקב מדדים גמיש עם 51.2%, ואת אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים גמיש עם 51.2%. מסלולים נוספים של החברה מופיעים בעמוד קופות הגמל של הפניקס, והשוואה רחבה יותר אפשר לבצע ברשימת קופות הגמל.