אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים- גמיש

במסלול אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים גמיש, קופת גמל מסוג תגמולים עם מזהה מסלול 14354, מושקעים 135.1 מיליון ₪ לפי הדיווח הרשמי. הקרן מדורגת במקום 113 מתוך 173 קרנות בקבוצת העמיתים של קופות הגמל, לפי היקף נכסים, כלומר בחלק האמצעי של הקבוצה.

את הקרן מנהלת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, חברה שנוסדה בשנת 1990 על ידי גילעד אלטשולר וקלמן שחם. לפי הנתונים, בית ההשקעות מנהל כ־197 מיליארד ₪ עבור כ־2.3 מיליון לקוחות. מידע נוסף על המנהל זמין בדף מנהל הקרן אלטשולר שחם.

לפי דיווח רשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 51.2%, החשיפה לחו"ל על 99.3% והחשיפה למטבע חוץ על 99.3%. החשיפות הללו אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%. הקרן כמעט כולה חשופה לשווקים מחוץ לישראל ולמטבעות זרים, ולכן שער החליפין משפיע על התוצאה בשקלים.

הרכב הנכסים לפי הדיווח: מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 51.15% מהנכסים, אג"ח קונצרני מהווה 47.97%, מזומן ופיקדונות מהווים 0.92%, ונכסים אחרים עומדים על 0.04% שלילי. החלוקה כמעט שווה בין מניות לאג"ח קונצרני, ומשקל המזומן קטן.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות ירדה מ־51.8% ל־51.2%, והחשיפה לחו"ל עלתה מ־97.3% ל־99.3%. במקביל, התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 היא 3.94%, התשואה מתחילת השנה היא 2.57%, והתשואה החודשית האחרונה שלילית ועומדת על 0.63%.

בקבוצת העמיתים הממוצע הרשמי של החשיפה למניות הוא 54.22%, ולכן חשיפת המניות של הקרן, 51.2%, נמוכה בכ־3 נקודות האחוז מהממוצע. אפשר להשוות לקרנות בעלות חשיפה דומה, כמו כלל תמר עוקב מדדים גמיש עם 51.2%, מנורה מבטחים תגמולים עוקב מדדים גמיש עם 50.9% והפניקס גמל עוקב מדדים גמיש עם 50.9%. רשימה מלאה של המסלולים זמינה בעמוד קופות הגמל.