מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול משולב סחיר

חשיפת המניות הרשמית של מגדל לתגמולים ולפיצויים משולב סחיר עומדת על 58.1% לפי דיווח אוגוסט 2026 לרשות שוק ההון. זוהי קרן פיצויים, מזהה מסלול 14229, המנוהלת על ידי מגדל מקפת פנסיה וגמל בע"מ. סך הנכסים בקרן לפי הדיווח הרשמי הוא 221.4 מיליון ₪.

לצד החשיפה למניות, הדיווח הרשמי מציג חשיפה לחו"ל בשיעור 41.7% וחשיפה למטבע חוץ בשיעור 18.8%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אין לחבר ביניהן. החשיפה למטבע חוץ נמוכה מהחשיפה לחו"ל, כך שחלק מהנכסים בחו"ל אינו מושפע משער החליפין.

הרכב הנכסים לפי אותו דיווח מתחלק כך: מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהווים 35.88% מהנכסים, אג"ח קונצרני 30.4%, מזומן ופיקדונות 20.79%, ואג"ח ממשלתי סחיר 11.86%. נכסים אחרים מהווים 0.63% וקרנות נאמנות 0.44%. כמעט חמישית מהתיק מוחזקת במזומן ובפיקדונות, נתון שמבדיל את הקרן ממסלולים שמושקעים כמעט במלואם בנכסים סחירים.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ־55.2% ל־58.1%, והחשיפה לחו"ל ירדה מ־44.4% ל־41.7%. כלומר, במהלך שנה אחת הוגדל משקל המניות ופחת המשקל של נכסים בחו"ל. מבחינת תשואות, נכון לאוגוסט 2026 התשואה השנתית היא 13.88%, התשואה מתחילת השנה 7.11%, והתשואה החודשית האחרונה 1.25%.

בקבוצת קופות הפיצויים יש 7 קרנות, כולל קרן זו. הממוצע הרשמי של חשיפת המניות בקבוצה הוא 60.24%, ולכן חשיפת הקרן נמוכה ממנו בכ־2.14 נקודות אחוז. לפי היקף הנכסים הקרן במקום הרביעי מתוך שבע. אפשר להמשיך לעמוד של מנהל הקרן מגדל או לעיין ברשימת קרנות הפיצויים. קרנות דומות לבדיקה: מגדל לתגמולים ולפיצויים הלכה עם חשיפת מניות של 50.2%, ומגדל לתגמולים ולפיצויים מניות סחיר עם חשיפת מניות של 103.3%.