מנורה מבטחים משלימה עוקב מדד S&P500

בקרן הפנסיה "מנורה מבטחים משלימה עוקב מדד S&P500" (מזהה מסלול 13875) החשיפה הרשמית למניות עומדת על 98.9%, לפי דיווח אוגוסט 2026 לרשות שוק ההון. סך הנכסים בקרן הוא 1.75 מיליארד ₪. הקרן מנוהלת על ידי מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, ובשמה מצוין שהמסלול עוקב אחרי מדד S&P 500.

לפי הדיווח הרשמי, החשיפה לחו"ל היא 102.8% והחשיפה למטבע חוץ היא 96.9%. שלוש החשיפות נמדדות כל אחת בנפרד, ולכן אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%. אפשר לקרוא אותן כך: כמעט כל החשיפה של הקרן מופנית למניות, לחו"ל ולמטבע זר.

בהרכב הנכסים לפי הדיווח, מזומן ופיקדונות מהווים 63.09% מהנכסים. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 26.05%, וקרנות נאמנות מהוות 5.25%. נכסים אחרים מהווים 3.55%, ואג"ח ממשלתי סחיר מהווה 2.06%. הרכב הנכסים והחשיפות הם שני מדדים נפרדים, ולכן הנתונים אינם זהים זה לזה.

בין אוגוסט 2025 לאוגוסט 2026 החשיפה למניות עלתה מ־98.5% ל־98.9%, עלייה של 0.4 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה מ־101.7% ל־102.8%, עלייה של 1.1 נקודות אחוז. התשואה השנתית שדווחה לקרן היא 2.87%.

הקרן משתייכת לקבוצת מסלולי פנסיה כלליים ללא יעד פרישה, גיל או קצבה, שבה 148 קרנות כולל הקרן עצמה. חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצה היא 57.61%, כך שהקרן גבוהה ממנה ב־41.29 נקודות אחוז. לפי היקף נכסים היא מדורגת במקום ה־38 מתוך 148.

מנורה מבטחים מנהלת, לפי הנתונים שסופקו, כ־28.39% מנכסי קרנות הפנסיה החדשות, והיא דורגה ראשונה בתחום הפנסיה במדד השירות של רשות שוק ההון לשנת 2024. מידע נוסף על המנהל מופיע בדף מנורה מבטחים פנסיה, והשוואה לקרנות נוספות אפשר לבצע ברשימת קרנות הפנסיה.

לצורך השוואה, בקרנות מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S&P500 והראל פנסיה כללית עוקב מדדי מניות חשיפת המניות הרשמית היא 99.1% ו־98.7% בהתאמה.