מנורה מבטחים משלימה עוקב מדד S:P500

קרן הפנסיה "מנורה מבטחים משלימה עוקב מדד S:P500" (מזהה מסלול: 13875) מנוהלת על ידי חברת מנורה מבטחים. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 2,284,869.27 ש"ח. קרן זו שייכת לקטגוריית קרנות הפנסיה, ובקבוצת ההשוואה שלה נכללות 215 קרנות דומות. למידע נוסף אודות מנהל הקרן ומוצרים פיננסיים נוספים, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן וברשימת קרנות הפנסיה.

בבחינת חשיפת תיק הנכסים של הקרן, ניתן לראות כי חשיפת המניות הכוללת עומדת על 111.34% מכלל הנכסים. מתוך זה, 17.68% מושקעים במניות בישראל, ו-93.66% במניות בארה"ב. הקרן אינה חשופה לאגרות חוב ממשלתיות, קונצרניות או חו"ל, כך שחשיפת האג"ח הכוללת היא 0%. בנוסף, 41.02% מהתיק מוחזקים במזומן ושווי מזומן, ו-7.32% מושקעים בנגזרים. אין חשיפה להשקעות אלטרנטיביות כגון נדל"ן או קרנות השקעה.

מגמות אחרונות בקרן מראות יציבות בחשיפות העיקריות. חשיפת המניות נותרה ללא שינוי במהלך 12 החודשים האחרונים, ועמדה הן לפני שנה והן כיום על 111.34%. באופן דומה, חשיפת האג"ח נותרה על 0% לאורך התקופה. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר יציב לחלוטין, ללא שינוי, ועמד על 2,284,869.27 ש"ח הן לפני שנה והן כיום. התשואה השנתית של הקרן עמדה על 2.87%.

השוואת הקרן לקבוצת העמיתים הרחבה (קרנות פנסיה) מציגה הבדלים משמעותיים בתמהיל ההשקעות. בעוד שחשיפת המניות בקרן זו עומדת על 111.34%, חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה היא 35.05%. באופן דומה, חשיפת האג"ח בקרן היא 0%, לעומת ממוצע של 6.52% בקבוצה, וחשיפה להשקעות אלטרנטיביות בקרן היא 0% לעומת ממוצע של 4.87% בקבוצה. מבחינת גודל, הקרן מדורגת במקום ה-54 מתוך 215 קרנות בקבוצה לפי סך נכסים.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא השקעות משמעותיות בתחום הבנקאות הישראלית. בנק דיסקונט לישראל בע"מ מהווה 9.3% מהתיק בשווי של 212,789.426 ש"ח, ובנק לאומי לישראל בע"מ מהווה 4.24% ו-3.59% בשתי פוזיציות שונות, בשווי כולל של 178,959.756 ש"ח. בנוסף, קיימת אחזקה משמעותית במזומנים ושווי מזומנים, המהווה 9.3% מהתיק. הקרן עוקבת אחר מדד S&P 500, עליו ניתן לקרוא בהרחבה בויקיפדיה. קרנות פנסיה דומות בעלות חשיפת מניות גבוהה כוללות את "הפניקס פנסיה משלימה - מניות" (116.77% חשיפת מניות) ו"מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדי מניות" (99.12% חשיפת מניות).