מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S:P500

קרן הפנסיה מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S:P500 (מזהה מסלול: 13285) מנוהלת על ידי מיטב. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 889,266.885 ₪. הקרן מדורגת במקום ה-74 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה לפי היקף נכסים.

הרכב תיק הנכסים של הקרן מראה חשיפה למניות, נגזרים ומזומנים. חשיפת המניות הכוללת בקרן עומדת על 10.13%, כאשר כלל החשיפה למניות היא בישראל. בחינת חשיפת אגרות חוב מצביעה על 0% חשיפה הן לאג"ח ממשלתיות והן לקונצרניות בישראל ומחוצה לה. מרכיב המזומן ושווי המזומן בקרן מהווה 20.74% מסך הנכסים. בנוסף, קיים רכיב משמעותי של נגזרים, המהווה 69.13% מתיק הנכסים.

בבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות בקרן נותרה ללא שינוי ועומדת על 10.13%, בדומה לחשיפה לפני שנה. גם חשיפת האג"ח נותרה יציבה על 0%. סך הנכסים בקרן נשאר ללא שינוי בתקופה זו. התשואה השנתית של הקרן עומדת על 2.98%.

האחזקות המובילות בתיק הקרן, נכון למועד הדוח, כוללות מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 111,738.123 ₪ (12.57%), נגזרים לא סחירים אחרים בהיקף של 76,502.673 ₪ (8.6%), מ.ק.מ. 1115 בהיקף של 76,365.663 ₪ (8.59%), הראל סל 4D ‏S&P 500 בהיקף של 61,980.706 ₪ (6.97%), ונגזרים לא סחירים נוספים בהיקף של 60,196.493 ₪ (6.77%).

בהשוואה לקבוצת העמיתים (פנסיה), הכוללת 215 קרנות, חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה היא 35.12%, בעוד שבקרן מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S:P500 היא 10.13%. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה עומדת על 6.52%, לעומת 0% בקרן זו. שיעור ההשקעות האלטרנטיביות הממוצע בקבוצה הוא 4.87%, כאשר בקרן זו אין חשיפה לאפיק זה. ניתן לבחון קרנות דומות דוגמת מנורה מבטחים משלימה אשראי ואג"ח עם חשיפת מניות של 9.84%, או מיטב פנסיה כללית מניות סחיר עם חשיפת מניות של 9.82%. למידע נוסף על מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן. מידע כללי אודות מדד S&P 500 זמין בויקיפדיה.