מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S&P500

מסלול 13285, מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S&P500, הוא קרן פנסיה בניהול מיטב גמל ופנסיה בע"מ. לפי הדיווח הרשמי, היקף הנכסים בקרן עומד על 926.8 מיליון ₪. שמה של הקרן מצביע על מעקב אחר מדד S&P 500. מיטב הפכה בינואר 2026 למנהלת קרן הפנסיה הגדולה בישראל במונחי נכסים בקרנות החדשות, עם כ-130.8 מיליארד ₪. פרטים נוספים על המנהל מופיעים בעמוד מיטב פנסיה.

לפי דיווח רשות שוק ההון לאוגוסט 2026, החשיפה למניות בקרן היא 99.1%, החשיפה לחו"ל היא 99.1% והחשיפה למטבע חוץ היא 98.9%. אלה שלוש החשיפות הרשמיות ברמת הקרן. הן אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אין לחבר ביניהן.

הרכב הנכסים לפי אותו דיווח נראה אחרת. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 66.09% מהנכסים, מזומן ופיקדונות מהווים 19.65%, ומניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 15.08%. נכסים אחרים מהווים מינוס 0.82% מהנכסים. נתוני החשיפה והרכב הנכסים נמדדים בנפרד, ולכן הם אינם סותרים זה את זה.

בין אוגוסט 2025 לאוגוסט 2026 ירדה החשיפה למניות מ־99.7% ל־99.1%. החשיפה לחו"ל ירדה באותה תקופה מ־100% ל־99.1%. התשואה השנתית שדווחה לקרן היא 2.98%.

הקרן משתייכת לקבוצת מסלולי פנסיה כלליים ללא יעד פרישה, גיל או קצבה, שבה 148 קרנות כולל הקרן עצמה. החשיפה הרשמית הממוצעת למניות בקבוצה היא 57.61%, כלומר חשיפת הקרן גבוהה ממנה בכ־41.5 נקודות אחוז. לפי היקף הנכסים, הקרן ממוקמת במקום ה־44 מתוך 148.

קרנות עם חשיפה למניות ברמה דומה כוללות את אינפיניטי פנסיה כללית משולב סחיר ואת מנורה מבטחים משלימה עוקב מדד S&P500, שבשתיהן החשיפה היא 98.9%. אפשר לעיין גם במיטב פנסיה כללית קיימות, בהפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר (98.9%) ובהראל פנסיה כללית עוקב מדדי מניות (98.7%). רשימה מלאה של הקרנות זמינה בעמוד קרנות הפנסיה.