מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500

הקרן "מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500" (מזהה מסלול 13260) היא קרן פנסיה כללית, ללא יעד פרישה, גיל או קצבה. את הקרן מנהלת מיטב גמל ופנסיה בע"מ, והיא מנהלת נכסים בהיקף של 8.74 מיליארד ₪ לפי הדיווח הרשמי. לפי נתוני הקרן, היא מדורגת במקום ה־15 מתוך 148 קרנות בקבוצת העמיתים שלה, כשהדירוג נקבע לפי היקף הנכסים.

לפי דיווח אוגוסט 2026 לרשות שוק ההון, החשיפה למניות עומדת על 70.3%, החשיפה לחו"ל על 70.3% והחשיפה למטבע חוץ על 70.2%. שלוש החשיפות האלה הן מדדים נפרדים, ולכן אינן מסתכמות ל־100% ואינן מתארות חלוקה של התיק.

הרכב הנכסים בדיווח אוגוסט 2026 נשען בעיקר על אג"ח. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 46.91% מהנכסים, ואג"ח מיועדות מהוות 27.37%. מזומן ופיקדונות מהווים 15.6% מהנכסים, ומניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 10.7%. הסעיף נכסים אחרים עומד על מינוס 0.58% מהנכסים.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות ירדה מ־70.9% ל־70.3%, ירידה של 0.6 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל ירדה בצורה ניכרת יותר, מ־73% ל־70.3%, כלומר ב־2.7 נקודות אחוז. התשואה השנתית שדווחה לקרן היא 6.75%.

בקבוצת העמיתים הכוללת 148 קרנות, חשיפת המניות הרשמית הממוצעת היא 57.61%. החשיפה בקרן, 70.3%, גבוהה מהממוצע ב־12.69 נקודות אחוז. מיטב ניהלה בינואר 2026 כ־130.8 מיליארד ₪ בקרנות הפנסיה החדשות, והיא אחת הקרנות הנבחרות של המדינה. מידע נוסף על המנהל זמין בדף קרנות הפנסיה של מיטב, ורשימת כל הקרנות נמצאת בדף קרנות פנסיה. למי שמעוניין להבין את המדד שאחריו עוקב שמה של הקרן, יש ערך מפורט על מדד S&P 500 בוויקיפדיה.

קרנות דומות לפי חשיפת מניות כוללות את מיטב פנסיה מקיפה קיימות (70.2%), את מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר (70.5%), את אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 (70.5%), את אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניות (70.6%) ואת מיטב פנסיה מקיפה מניות (69.9%).