מיטב פנסיה מקיפה קיימות

קרן מיטב פנסיה מקיפה קיימות, שמזהה המסלול שלה הוא 14261, היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי מיטב. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 114,693.022 ש"ח.

בבחינת חשיפת תיק הנכסים של הקרן, ניתן לראות כי רכיב המניות מהווה 2.41% מסך הנכסים, כאשר כל חשיפת המניות היא לשוק הישראלי (2.41%). הקרן אינה חשופה למניות בארה"ב או בשוק העולמי. רכיב אגרות החוב אינו קיים כלל בתיק, הן באג"ח ממשלתיות בישראל, באג"ח קונצרניות בישראל והן באג"ח חו"ל. רכיב המזומן ושווי המזומן עומד על 13.54% מסך הנכסים. כמו כן, הקרן אינה מחזיקה בהשקעות אלטרנטיביות כגון נדל"ן, קרנות השקעה או הלוואות, ואינה מחזיקה באג"ח מיועדות או בתשואה מובטחת. חלק משמעותי מתיק הקרן, 82.71%, מורכב מנגזרים.

מגמות חשיפה ב-12 החודשים האחרונים מראות יציבות בחשיפה למניות, שנותרה על 2.41%, וכן יציבות בחשיפה לאג"ח, שנשארה על 0%. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר ללא שינוי, 114,693.022 ש"ח, המהווה שינוי של 0% בשנה האחרונה. הקרן רשמה תשואה שנתית של 6.86%.

האחזקות המובילות בתיק הקרן מדגישות את ריכוז ההשקעות במספר נכסים מרכזיים. שתי האחזקות הגדולות ביותר הן מזומנים ושווי מזומנים, המהווים 9.57% (10,830.424 ש"ח) ו-7.74% (8,753.209 ש"ח) בהתאמה. אחזקות בולטות נוספות כוללות מ.ק.מ 216 המהווה 9.02% (10,203.794 ש"ח), מ.ק.מ. 316 המהווה 7.6% (8,598.077 ש"ח), ומ.ק.מ. 116 המהווה 7.45% (8,428.068 ש"ח).

בהשוואה לקבוצת העמיתים, הכוללת 215 קרנות פנסיה, מיטב פנסיה מקיפה קיימות מדורגת במקום ה-137 מתוך 215 קרנות לפי נכסים. חשיפת המניות של הקרן (2.41%) נמוכה משמעותית מהממוצע בקבוצה, העומד על 35.15%. גם חשיפת האג"ח של הקרן (0%) נמוכה מהממוצע בקבוצה, העומד על 6.52%, וכן חשיפתה להשקעות אלטרנטיביות (0%) נמוכה מהממוצע בקבוצה, העומד על 4.87%. למידע נוסף על קרנות פנסיה, ניתן לבקר ברשימת קרנות הפנסיה. ניתן גם לעיין במדד S&P 500 בויקיפדיה וכן במפת חום ת"א 35.