מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר

בקרן הפנסיה מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר (מזהה מסלול 14259) מושקעים נכסים בהיקף של 1.92 מיליארד ₪ לפי הדיווח הרשמי. הקרן מנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ, ומידע נוסף על הגוף המנהל מופיע בעמוד מיטב פנסיה.

לפי דיווח רשמי של רשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 70.5%. החשיפה לחו"ל היא 0.9% והחשיפה למטבע חוץ היא 4.2%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק, ולכן אינן מסתכמות ל־100%.

הרכב הנכסים בדיווח אוגוסט 2026 נראה כך: מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות הן 51.58% מהנכסים, אג"ח מיועדות 26.39%, ואג"ח ממשלתי סחיר 17.68%. מזומן ופיקדונות מהווים 3.86%, אג"ח קונצרני 0.46%, ונכסים אחרים 0.03%. כמעט רבע מהנכסים מושקע אפוא באג"ח מיועדות, ועוד כשישית באג"ח ממשלתי סחיר.

בהשוואה לאוגוסט 2025 החשיפה למניות עלתה מ־67.6% ל־70.5%, עלייה של 2.9 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה מ־0.1% ל־0.9%, עלייה של 0.8 נקודות אחוז. בשני המדדים המגמה היא כלפי מעלה, אך החשיפה לחו"ל נשארת נמוכה ביחס לחשיפה למניות. התשואה השנתית שדווחה לקרן היא 6.75%.

הקרן משתייכת לקבוצת מסלולי פנסיה כלליים (ללא יעד פרישה, גיל או קצבה), שבה 148 קרנות כולל הקרן עצמה. לפי היקף נכסים היא מדורגת במקום ה־35 מתוך 148. החשיפה הרשמית הממוצעת למניות בקבוצה היא 57.61%, כך שחשיפת הקרן גבוהה ממנה ב־12.89 נקודות אחוז.

למי שמעוניין להשוות, קיימות קרנות דומות עם חשיפה למניות ברמה קרובה: אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 (70.5%), אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניות (70.6%), מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 (70.3%), מיטב פנסיה מקיפה קיימות (70.2%) ואלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות (70.8%). את כלל הקרנות אפשר לראות ברשימת קרנות הפנסיה.