מיטב פנסיה מקיפה מניות

מסלול "מיטב פנסיה מקיפה מניות" (מזהה מסלול 2105) הוא קרן פנסיה המנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ. סך הנכסים בקרן לפי הדיווח הרשמי עומד על 5.04 מיליארד ₪, והיא משתייכת לקבוצת מסלולי הפנסיה הכלליים, ללא יעד פרישה, גיל או קצבה.

לפי דיווח רשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 69.9%, החשיפה לחו"ל על 50.5% והחשיפה למטבע חוץ על 27.6%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אי אפשר לחבר אותן זו לזו.

הרכב הנכסים לפי אותו דיווח מראה שמניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 54.15% מהנכסים. אחריהן באות אג"ח מיועדות עם 25.77%, מזומן ופיקדונות עם 10.26% ואג"ח ממשלתי סחיר עם 6.31%. הנכסים האחרים קטנים יותר: נכסים אחרים 1.55%, קרנות נאמנות 1.36% ואג"ח קונצרני 0.61%. כמעט רבע מהנכסים מוחזק אפוא באג"ח מיועדות, נתון שנוגע להרכב הנכסים ואינו קשור לחשיפה למניות.

בהשוואה שנתית, החשיפה למניות עלתה מ־69.2% באוגוסט 2025 ל־69.9% באוגוסט 2026, והחשיפה לחו"ל עלתה מ־49% ל־50.5%. השינוי בשתיהן מתון, כך שמבנה החשיפות נשאר דומה לאורך השנה. התשואה השנתית שדווחה לקרן היא 20.21%.

בקבוצת העמיתים של מסלולי הפנסיה הכלליים יש 148 קרנות, כולל הקרן עצמה. החשיפה הרשמית הממוצעת למניות בקבוצה היא 57.61%, כלומר החשיפה בקרן גבוהה ממנה ב־12.29 נקודות אחוז. לפי היקף הנכסים הקרן מדורגת במקום 19 מתוך 148.

מיטב היא אחת ממנהלות הפנסיה הגדולות בישראל, ובינואר 2026 דווחו נכסים של כ־130.8 מיליארד ₪ בקרנות הפנסיה החדשות שבניהולה. פרטים נוספים על המנהל אפשר למצוא בעמוד מיטב פנסיה, ואת כלל המסלולים להשוואה אפשר לראות ברשימת קרנות הפנסיה.

קרנות נוספות עם חשיפה למניות של 69.9% הן מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר, מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר, מור פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P 500 נכסים סחירים ומור פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות. קרן דומה נוספת היא מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות, עם חשיפה למניות של 69.7%.