מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר

קרן הפנסיה "מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר" (מזהה מסלול: 15360) מנוהלת על ידי חברת מיטב, והיא מסווגת כקרן פנסיה מקיפה. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 317,398.202 ₪. דירוג הקרן מבחינת סך נכסיה הוא 113 מתוך 215 קרנות פנסיה בקבוצת ההשוואה.

ניתוח חשיפת תיק ההשקעות של הקרן מראה כי החשיפה למניות עומדת על 8.71% מכלל הנכסים. מתוך חשיפה זו, 2.92% מושקעים במניות בישראל, 3.06% במניות בארה"ב, ו-2.73% במניות בעולם. חשיפת הקרן לאגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות בישראל, וכן לאגרות חוב מחו"ל, עומדת על 0% בכל הסעיפים. מרכיב המזומן ושווי המזומן בתיק מהווה 8.83%, ואילו חשיפה לנגזרים מגיעה ל-82.15% מסך הנכסים. אין חשיפה להשקעות אלטרנטיביות כגון נדל"ן, קרנות השקעה או הלוואות, וכן אין חשיפה לאגרות חוב מיועדות או תשואה מובטחת.

במבט על מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת הקרן למניות נותרה יציבה על 8.71%, ללא שינוי. באופן דומה, חשיפתה לאגרות חוב נותרה על 0%. סך הנכסים המנוהלים בקרן לא השתנה במהלך השנה האחרונה, ועמד על 317,398.202 ₪ גם לפני שנה. התשואה השנתית של הקרן עמדה על 20.21%. נתונים אודות תשואה מתחילת השנה ותשואה חודשית אחרונה לא סופקו.

השוואת הקרן לקבוצת העמיתים שלה, המונה 215 קרנות פנסיה, מראה הבדלים בחשיפות. בעוד החשיפה הממוצעת למניות בקבוצה עומדת על 35.12%, בקרן "מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר" היא נמוכה יותר ועומדת על 8.71%. חשיפת אגרות החוב הממוצעת בקבוצה היא 6.52%, לעומת 0% בקרן הנדונה. חשיפה ממוצעת להשקעות אלטרנטיביות בקבוצה עומדת על 4.87%, בעוד בקרן זו אין חשיפה לסוג נכסים זה.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא את מ.ק.מ. 416 המהווה 12.2% מסך הנכסים (38,616.416 ₪), מ.ק.מ. 116 המהווה 7.58% (23,975.22 ₪), וכן Asset (מזומנים ושווי מזומנים) המהווה 6.38% (20,173.441 ₪). אחזקות בולטות נוספות כוללות את מ.ק.מ. 516 (6.26% או 19,794.011 ₪) ו-Asset נוסף (מזומנים ושווי מזומנים) המהווה 5.17% (16,368.089 ₪).

למידע נוסף, ניתן לעיין בדף מנהל הקרן וברשימת קרנות הפנסיה. ניתן גם להרחיב את הידע על מדדים רלוונטיים כמו מדד S&P 500 ולעקוב אחר מפת החום של ת"א 35.