מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר

בקרן מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר (מסלול 15360) החשיפה הרשמית למניות עומדת על 69.9%, והתשואה השנתית שדווחה היא 20.21%. הקרן מנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ, וסך הנכסים בה לפי הדיווח הרשמי הוא 481.3 מיליון ₪. שם המסלול מכוון לאג"ח סחיר, אבל נתוני החשיפה והרכב הנכסים מוצגים להלן כפי שדווחו.

לפי דיווח לרשות שוק ההון לאוגוסט 2026, החשיפה לחו"ל עומדת על 69.9%, והחשיפה למטבע חוץ על 69%. שלוש החשיפות הרשמיות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אי אפשר לקרוא אותן כשיעור הנכסים שמוחזקים בכל אפיק.

הרכב הנכסים לאוגוסט 2026 מורכב בעיקר מאג"ח ממשלתי סחיר, שמהווה 56.27% מהנכסים. אחריו מופיעות אג"ח מיועדות עם 25.66%, ומזומן ופיקדונות עם 10.57%. השורה מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהווה 8.52% מהנכסים, ונכסים אחרים עומדים על מינוס 1.01%. הפער בין הרכב הנכסים לבין החשיפה הרשמית למניות נובע מכך שהחשיפה נמדדת בשיטה אחרת מחלוקת הנכסים.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ־69.6% ל־69.9%, כלומר בשיעור של 0.3 נקודות אחוז. גם החשיפה לחו"ל עלתה באותו שיעור, מ־69.6% ל־69.9%. השינוי בשתי החשיפות קטן, והן נעו יחד בתקופה שנבדקה.

הקרן משויכת לקבוצת מסלולי פנסיה כלליים, ללא יעד פרישה, גיל או קצבה, ובקבוצה 148 קרנות כולל הקרן עצמה. הממוצע הרשמי של החשיפה למניות בקבוצה הוא 57.61%, כך שהחשיפה בקרן גבוהה ממנו ב־12.29 נקודות אחוז. לפי היקף הנכסים הקרן מדורגת במקום 52 מתוך 148. מיטב דיווחה בינואר 2026 על כ־130.8 מיליארד ₪ בנכסי הפנסיה החדשה שבניהולה, ופרטים נוספים על המנהל מופיעים בדף מנהל הקרן מיטב פנסיה.

קרנות עם חשיפה דומה למניות כוללות את מיטב פנסיה מקיפה מניות ואת מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר, ושתיהן מדווחות על חשיפה של 69.9%. אפשר להרחיב את ההשוואה גם ברשימת קרנות הפנסיה.